Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 162 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 92 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 006 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 686 График
кредитным организациям 11118 8 394 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 211 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 211 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 174 График
прочих резидентов 11505 451 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 365 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 365 График
Итого по разделу 1 11000 153 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 194 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 246 367 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 062 График
Итого по разделу 2 12000 295 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 430 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 719 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 149 График
Итого по разделу 3 13000 2 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 45 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 518 График
Итого по разделу 5 15000 204 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 95 График
Итого по символам 16101-16105 16100 95 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 7 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 183 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 595 График
Прочие операционные доходы 16306 2 830 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 609 График
Итого по разделу 6 16000 155 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 057 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 307 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 365 График
Итого по разделу 7 17000 5 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 449 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 061 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 816 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 518 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 938 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 191 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 716 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 777 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 919 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 625 График
Нерезидентов 21602 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 770 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 График
Итого по разделу 1 21000 80 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 503 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 187 305 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 187 305 График
Итого по разделу 2 22000 209 808 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 748 График
Итого по разделу 3 23000 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 График
от кредитных организаций 24102 157 892 График
от банков-нерезидентов 24103 46 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 987 График
Итого по разделу 4 24000 203 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 10 108 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 531 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 1 468 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 000 График
опционы 25303 3 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 659 График
Итого по разделу 5 25000 186 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 379 График
Евро 26102 11 682 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 584 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 584 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 2 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 400 График
по Швейцарским франкам 26304 1 386 График
по Японским иенам 26305 1 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 603 График
Платины 26403 4 950 График
Палладия 26404 1 138 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 998 График
Аудит 26408 493 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 983 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 587 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 076 График
Итого по разделу 6 26000 116 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 556 График
Другие расходы 27308 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 355 График
Итого по разделу 7 27000 1 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 753 График
Итого по разделу 8 28000 3 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 508 495 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 800 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 804 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.