Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 845 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 График
кредитным организациям 11118 1 825 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 952 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 322 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 18 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 38 График
Граждан (физических лиц) 11315 298 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 1 146 График
Итого по подразделу 11000 34 004 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 546 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 631 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 067 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 9 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 115 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 407 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 249 График
Прочих ценных бумаг 12404 646 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 804 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 179 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 121 График
Итого по подразделу 12000 10 774 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 804 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 22 552 График
Итого по подразделу 13000 24 356 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 161 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 756 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 735 График
По выданным гарантиям 17204 38 График
По другим операциям 17205 769 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 538 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 15 График
Другие доходы 17318 26 График
Итого по подразделу 17000 41 038 График
Всего доходов 10000 110 172 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 129 График
Итого по подразделу 21000 129 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 545 График
прочих нерезидентов 22108 77 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 697 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 245 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 841 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 1 146 График
Итого по подразделу 22000 8 551 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 434 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 7 441 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 124 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 424 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 065 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 500 График
Итого по подразделу 24000 5 113 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 170 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 22 382 График
Итого по подразделу 25000 22 552 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 090 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 565 График
Японских иен 26105 100 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 32 График
Прочие расходы 26109 129 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 146 График
Итого по подразделу 26000 13 062 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Другие нарушения 28111 20 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 20 График
Итого по подразделу 28000 28 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 42 503 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 120 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 912 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 35 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 42 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 84 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 288 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 681 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 44 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 14 График
Содержание зданий и сооружений 29317 240 График
Расходы по охране 29318 1 539 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 100 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 21 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 192 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 238 График
Прочие расходы 29329 165 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 611 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 757 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 218 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 2 612 График
Итого по разделу 9 29000 52 666 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 542 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 146 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 4 516 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.