Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 365 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 431 График
кредитным организациям 11118 2 764 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 091 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 724 График
В банках-нерезидентах 11503 74 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 89 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 81 График
Граждан (физических лиц) 11315 360 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 1 196 График
Итого по подразделу 11000 51 772 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 986 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 919 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 867 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 9 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 135 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 407 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 522 График
Прочих ценных бумаг 12404 711 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 535 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 313 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 121 График
Итого по подразделу 12000 14 525 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 725 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 30 420 График
Итого по подразделу 13000 34 145 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 825 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 928 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 917 График
По выданным гарантиям 17204 45 График
По другим операциям 17205 1 269 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 683 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 29 График
Другие доходы 17318 36 График
Итого по подразделу 17000 52 732 График
Всего доходов 10000 153 174 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 129 График
Итого по подразделу 21000 129 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 545 График
прочих нерезидентов 22108 268 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 088 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 997 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 424 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 1 146 График
Итого по подразделу 22000 11 468 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 10 890 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 10 897 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 124 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 515 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 068 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 133 График
Итого по подразделу 24000 5 840 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 355 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 30 270 График
Итого по подразделу 25000 30 625 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 533 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 925 График
Японских иен 26105 157 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 40 График
Прочие расходы 26109 277 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 250 График
Итого по подразделу 26000 21 182 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Другие нарушения 28111 191 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 191 График
Итого по подразделу 28000 199 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 49 503 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 180 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 461 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 58 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 67 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 121 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 713 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 971 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 77 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 312 График
Содержание зданий и сооружений 29317 341 График
Расходы по охране 29318 2 499 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 121 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 25 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 432 График
на командировочные расходы 29325 42 График
Уплаченная госпошлина 29327 347 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 21 График
Прочие расходы 29329 380 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 161 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 383 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 218 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 4 152 График
Итого по разделу 9 29000 67 167 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 507 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 726 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 2 059 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.