Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 304 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 559 График
кредитным организациям 11118 1 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 584 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 230 График
кредитных организаций 11504 247 График
прочих резидентов 11505 123 График
иностранных государств 11506 163 График
банков-нерезидентов 11507 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 398 График
Итого по разделу 1 11000 14 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 График
Итого по разделу 2 12000 69 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 281 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 381 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 662 График
Итого по разделу 3 13000 1 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 720 График
Итого по разделу 5 15000 107 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 752 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 761 График
Итого по разделу 6 16000 29 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 138 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 223 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 628 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 838 График
Итого по разделу 1 21000 4 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 404 График
Итого по разделу 2 22000 38 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 277 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Иностранных государств 23106 286 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 564 График
Итого по разделу 3 23000 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 График
от кредитных организаций 24102 134 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 598 График
Итого по разделу 4 24000 134 598 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 328 График
опционы 25203 39 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 581 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 587 График
Итого по разделу 5 25000 27 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 194 График
Евро 26102 2 190 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 254 График
по Швейцарским франкам 26304 208 График
по Японским иенам 26305 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 732 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 283 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 906 График
Итого по разделу 6 26000 15 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 График
Итого по разделу 8 28000 33 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 177 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 220 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОДРУЖЕСТВО (рег.№2923) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.