Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 111 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 578 График
кредитным организациям 11118 546 057 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 329 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 720 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 176 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 971 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 971 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 110 График
кредитных организаций 11504 113 545 График
прочих резидентов 11505 8 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 778 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 148 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 148 График
Итого по разделу 1 11000 887 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 275 График
Итого по разделу 2 12000 154 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 665 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 666 График
Итого по разделу 3 13000 1 666 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
Итого по разделу 4 14000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 833 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 833 График
Итого по разделу 5 15000 156 833 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 992 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 1 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 793 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 044 444 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 065 045 График
Итого по разделу 6 16000 1 068 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 092 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 531 График
Итого по символам 17201-17203 17200 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 532 График
Другие доходы 17306 2 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 658 График
Итого по разделу 7 17000 5 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 042 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 227 021 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 274 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 30 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 573 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 719 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 67 059 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 059 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 679 График
Нерезидентов 21602 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 409 961 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 536 График
Итого по символам 21701-21702 21700 536 График
Итого по разделу 1 21000 486 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 032 График
Итого по разделу 2 22000 1 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 156 График
Итого по разделу 3 23000 10 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 160 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 805 График
Итого по разделу 4 24000 160 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 153 График
форварды 25202 5 416 График
опционы 25203 6 471 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 064 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 157 648 График
опционы 25303 20 452 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 178 100 График
Итого по разделу 5 25000 1 191 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 775 График
Евро 26102 53 480 График
Швейцарских франков 26104 1 662 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 005 График
по Евро 26302 14 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 351 График
по Швейцарским франкам 26304 6 590 График
по Японским иенам 26305 13 247 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 722 График
Платины 26403 9 731 График
Палладия 26404 6 711 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 131 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 592 График
Аудит 26408 630 График
Страхование 26410 2 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 867 График
Итого по разделу 6 26000 400 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 412 График
Другие расходы 27308 6 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 130 График
Итого по разделу 7 27000 7 211 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 602 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 602 График
Итого по разделу 8 28000 5 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 769 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 487 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 762 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 256 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 262 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЦИНВЕСТБАНК (рег.№1132) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.