Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 127 061 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 565 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 319 170 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 20 092 График
банкам-нерезидентам 11119 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 094 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 82 631 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 252 График
в банках-нерезидентах 11303 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 842 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 График
кредитных организаций 11504 254 398 График
прочих резидентов 11505 16 296 График
прочих нерезидентов 11508 7 147 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 278 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 356 График
кредитных организаций 11604 30 046 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 402 График
Итого по разделу 1 11000 4 488 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 305 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 369 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 004 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 004 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 633 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 658 График
Итого по разделу 2 12000 4 435 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 219 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 763 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 256 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 256 График
Итого по разделу 3 13000 3 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 903 260 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 011 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 235 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 235 График
Итого по разделу 5 15000 19 011 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 864 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 195 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 198 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 426 720 График
Прочие операционные доходы 16306 390 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 715 860 График
Итого по разделу 6 16000 4 914 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 931 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 402 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 062 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 095 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 186 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 953 График
денежной наличности 17304 681 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 206 График
Другие доходы 17306 2 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 275 График
Итого по разделу 7 17000 129 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 923 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 928 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 981 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 111 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 638 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 112 711 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 32 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 322 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 388 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 024 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 976 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 596 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 619 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 434 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 210 520 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 668 223 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 56 926 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 402 График
Итого по символам 21501-21502 21500 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 808 370 График
Нерезидентов 21602 3 062 График
Итого по символам 21601-21602 21600 811 432 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 179 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 179 584 График
Итого по разделу 1 21000 2 838 254 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 704 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 704 684 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 768 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 768 График
Итого по разделу 2 22000 4 707 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 550 График
прочих резидентов 23102 298 График
прочих нерезидентов 23104 9 116 График
Прочих ценных бумаг 23105 95 508 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 472 График
Итого по разделу 3 23000 116 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 076 График
от кредитных организаций 24102 17 382 674 График
от банков-нерезидентов 24103 198 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 433 948 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 279 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 279 График
Итого по разделу 4 24000 17 434 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 705 График
форварды 25202 19 719 График
опционы 25203 76 801 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 779 График
По другим операциям 25206 42 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 850 957 График
опционы 25303 78 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 929 505 График
Итого по разделу 5 25000 7 073 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 106 266 График
Евро 26102 234 340 График
Швейцарских франков 26104 23 070 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 363 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 126 021 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 236 График
Швейцарских франков 26204 43 361 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 171 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 737 График
по Евро 26302 62 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 096 График
по Швейцарским франкам 26304 13 405 График
по Японским иенам 26305 20 638 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 351 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 4 722 График
Платины 26403 42 688 График
Палладия 26404 3 237 График
Других драгоценных металлов 26405 1 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 581 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 604 График
Аудит 26408 7 188 График
Страхование 26410 75 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 324 179 График
Итого по разделу 6 26000 2 210 672 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 497 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 875 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 677 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 638 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 131 График
Другие расходы 27308 6 935 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 704 График
Итого по разделу 7 27000 45 878 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 697 719 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 697 584 График
Итого по разделу 8 28000 697 584 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 545 706 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 835 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 878 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 426 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 729 341 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 445 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 747 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 747 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.