Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 52 405 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 223 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 362 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 673 946 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 1 380 График
банкам-нерезидентам 11119 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 850 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 125 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 59 075 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
в банках-нерезидентах 11303 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 714 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 График
кредитных организаций 11504 137 913 График
прочих резидентов 11505 11 784 График
прочих нерезидентов 11508 7 068 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 23 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 735 График
Итого по разделу 1 11000 2 366 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 192 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 193 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 193 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 953 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 260 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 285 График
Итого по разделу 2 12000 2 459 159 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 219 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 710 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 224 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 224 График
Итого по разделу 3 13000 3 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 972 273 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 986 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 6 986 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 061 График
По другим операциям 16203 129 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 131 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 083 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 532 623 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 586 231 График
Итого по разделу 6 16000 1 717 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 501 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 853 График
денежной наличности 17304 517 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 052 График
Другие доходы 17306 1 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 825 График
Итого по разделу 7 17000 49 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 825 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 707 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 583 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 201 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 184 069 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 067 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 253 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 024 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 272 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 909 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 255 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 339 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 425 779 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 51 465 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 465 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 291 График
Итого по символам 21501-21502 21500 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 591 272 График
Нерезидентов 21602 2 128 График
Итого по символам 21601-21602 21600 593 400 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 125 282 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 282 График
Итого по разделу 1 21000 1 386 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 072 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 072 408 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 768 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 768 График
Итого по разделу 2 22000 2 075 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 488 График
прочих резидентов 23102 298 График
прочих нерезидентов 23104 4 932 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 678 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 396 График
Итого по разделу 3 23000 16 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 275 График
от кредитных организаций 24102 6 978 673 График
от банков-нерезидентов 24103 62 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 018 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 260 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 260 График
Итого по разделу 4 24000 7 018 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 706 График
форварды 25202 12 459 График
опционы 25203 60 601 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 724 График
По другим операциям 25206 25 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 710 848 График
опционы 25303 40 707 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 751 555 График
Итого по разделу 5 25000 1 854 731 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 568 292 График
Евро 26102 147 229 График
Швейцарских франков 26104 2 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 717 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 129 График
Швейцарских франков 26204 20 717 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 326 График
по Евро 26302 31 681 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 258 График
по Швейцарским франкам 26304 6 366 График
по Японским иенам 26305 12 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 889 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 1 583 График
Платины 26403 28 748 График
Палладия 26404 2 540 График
Других драгоценных металлов 26405 1 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 612 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 179 График
Аудит 26408 6 300 График
Страхование 26410 44 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 022 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 185 779 График
Итого по разделу 6 26000 1 117 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 442 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 354 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 749 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 545 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 441 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 550 График
Другие расходы 27308 2 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 141 График
Итого по разделу 7 27000 31 862 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 717 063 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 716 945 График
Итого по разделу 8 28000 716 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 461 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 007 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 862 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 501 208 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 784 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 798 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 798 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.