Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 555 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 922 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 098 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 681 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 406 428 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 885 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 677 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 136 391 График
банкам-нерезидентам 11119 4 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 378 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 713 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 504 График
в кредитных организациях 11215 5 448 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 426 График
в банках-нерезидентах 11303 27 637 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 894 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 584 График
кредитных организаций 11504 3 925 График
прочих резидентов 11505 85 944 График
прочих нерезидентов 11508 107 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 249 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 056 График
кредитных организаций 11604 525 График
прочих нерезидентов 11608 123 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 779 График
Итого по разделу 1 11000 3 861 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 287 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 322 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 100 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 100 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 190 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 190 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 974 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 600 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 17 475 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 062 График
Итого по разделу 2 12000 9 590 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 036 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 696 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 334 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 815 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 815 График
Итого по разделу 3 13000 118 424 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 287 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 667 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 954 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 041 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 041 График
Итого по разделу 5 15000 33 976 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 524 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 944 График
По другим операциям 16203 517 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 537 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 989 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 396 288 График
Прочие операционные доходы 16306 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 408 086 График
Итого по разделу 6 16000 4 946 077 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 687 765 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 846 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 707 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 725 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 038 График
денежной наличности 17304 335 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 104 График
Другие доходы 17306 1 890 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 367 График
Итого по разделу 7 17000 731 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 452 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 040 530 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 731 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 223 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 215 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 063 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 078 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 324 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 763 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 714 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 757 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 373 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 001 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 018 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 218 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 343 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 177 582 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 290 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 858 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 623 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 489 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 303 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 94 351 График
Кредитных организаций 21415 2 084 График
Банков-нерезидентов 21416 32 479 График
Банка России 21417 2 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 817 606 График
Нерезидентов 21602 16 412 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 834 018 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 986 График
По векселям 21804 441 213 График
Итого по символам 21801-21804 21800 483 199 График
Итого по разделу 1 21000 3 194 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 915 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 915 899 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 905 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 905 График
Итого по разделу 2 22000 8 921 804 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 215 График
прочих резидентов 23102 86 График
прочих нерезидентов 23104 5 554 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 293 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 103 396 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 170 544 График
Итого по разделу 3 23000 170 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 395 График
от кредитных организаций 24102 33 729 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 743 366 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 903 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 903 График
Итого по разделу 4 24000 33 755 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 837 График
форварды 25202 25 648 График
опционы 25203 79 187 График
свопы 25204 716 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 595 График
По другим операциям 25206 26 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 412 632 График
опционы 25303 677 417 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 090 049 График
Итого по разделу 5 25000 6 241 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 237 598 График
Евро 26102 195 459 График
Швейцарских франков 26104 2 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 435 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 261 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 217 График
Итого по символам 26201-26203 26200 263 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 188 График
по Евро 26302 74 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 172 График
по Швейцарским франкам 26304 8 806 График
по Японским иенам 26305 50 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 234 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 825 График
Серебра 26402 5 498 График
Платины 26403 94 155 График
Палладия 26404 31 981 График
Других драгоценных металлов 26405 2 080 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 75 051 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 267 График
Аудит 26408 7 542 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 68 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 192 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 519 195 График
Итого по разделу 6 26000 2 452 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
индивидуальных предпринимателей 27103 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 317 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 088 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 295 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 414 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 797 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 680 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 096 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 7 800 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 093 График
Итого по разделу 7 27000 18 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 199 График
Итого по разделу 8 28000 7 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 116 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 619 196 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 753 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 760 669 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 529 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 536 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 536 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОБИНБАНК (рег.№1317) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.