Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
54 487 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
55 146 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
88 752 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 549 004 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
22 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
561 448 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
152 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
145 |
|
кредитным организациям |
11118 |
45 123 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 168 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
17 379 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 033 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
6 485 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
60 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
261 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
249 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
11 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 428 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
1 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
6 360 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
101 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
89 898 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 332 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
103 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 488 148 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
16 528 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
716 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
42 776 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 950 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 916 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
303 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 041 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 393 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
7 338 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 585 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
59 842 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
7 882 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
159 270 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 925 065 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 813 301 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
8 738 366 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
42 560 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
2 516 |
|
Другим операциям |
16105 |
184 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
45 260 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 403 734 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
124 424 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 797 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
206 407 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
88 616 |
|
По другим операциям |
17205 |
141 775 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
615 |
|
материальных ценностей |
17303 |
502 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
113 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
151 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
5 140 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
116 415 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
794 |
|
Другие доходы |
17318 |
11 866 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
241 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 102 590 |
|
Всего доходов |
10000 |
17 533 634 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
87 855 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
8 346 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
96 201 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
32 |
|
кредитных организаций |
22104 |
143 |
|
прочих резидентов |
22105 |
293 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 123 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
45 352 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
3 086 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 933 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
65 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
106 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
64 |
|
иностранных государств |
22206 |
7 094 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
2 257 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
1 268 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
41 114 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
160 346 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 815 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
20 097 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
2 215 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
5 633 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
66 550 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
362 586 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
684 105 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 301 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
688 406 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
62 685 |
|
от иностранных государств |
24104 |
10 494 |
|
от других кредиторов |
24105 |
173 445 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
180 360 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
16 724 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 219 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
445 927 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 867 186 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 757 505 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
8 624 691 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
730 498 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
121 699 |
|
Японских иен |
26105 |
1 124 |
|
других валют |
26106 |
6 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
13 |
|
Прочие расходы |
26109 |
854 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
53 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
854 247 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
30 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
42 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
139 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
132 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
212 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 357 596 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
42 759 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
647 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
5 547 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 635 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
3 952 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
37 892 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
32 945 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 115 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
14 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 313 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
25 032 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
49 649 |
|
нематериальным активам |
29314 |
718 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 902 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
34 777 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 860 |
|
Расходы по охране |
29318 |
43 036 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
24 827 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
650 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 199 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 325 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 003 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
550 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 094 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 627 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
265 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
57 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
75 000 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
128 023 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
94 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
82 574 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 627 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
59 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
153 |
|
Другие расходы |
29423 |
50 997 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 035 886 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 108 156 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
425 478 |
|