Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
19 137 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
9 089 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
15 922 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
98 372 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
130 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 383 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 968 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 631 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
468 |
|
индивидуальным предпринимателям |
11218 |
4 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 106 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
219 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
216 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
154 652 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 298 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 383 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
630 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 384 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 992 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
6 852 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 051 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 360 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 200 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 291 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
441 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
26 882 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 546 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
81 111 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
87 657 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
65 028 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
6 613 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 825 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 017 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 427 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
618 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 179 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
63 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
77 851 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
10 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
57 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
176 696 |
|
Всего доходов |
10000 |
445 887 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 210 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 210 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
16 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
10 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
217 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
34 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
13 435 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
13 713 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
47 666 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
47 667 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
12 825 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 083 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
9 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
13 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
21 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
13 951 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 209 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
79 073 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
80 282 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
34 674 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 146 |
|
Японских иен |
26105 |
821 |
|
других валют |
26106 |
29 |
|
Прочие расходы |
26109 |
110 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
643 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
45 423 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
64 952 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 248 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
305 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
68 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
130 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 018 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 520 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
272 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
132 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 011 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 616 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 062 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
422 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
914 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 206 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 005 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
12 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 252 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
67 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
900 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
132 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 736 |
|
Прочие расходы |
29329 |
567 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
28 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
540 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 289 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
311 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 743 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
27 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
335 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
42 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 562 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
128 399 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
330 650 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
115 237 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
115 237 |
|