Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 940 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 009 График
кредитным организациям 11118 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 150 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 156 График
Итого по разделу 1 11000 53 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 041 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 464 График
Итого по разделу 2 12000 170 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 251 График
Итого по разделу 5 15000 255 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
По другим операциям 16203 2 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 577 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 48 250 График
Прочие операционные доходы 16306 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 531 График
Итого по разделу 6 16000 51 108 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 107 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 000 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 423 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 424 График
Итого по разделу 7 17000 69 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 306 359 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 599 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 693 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 598 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 174 График
Итого по символам 21501-21502 21500 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 125 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 187 График
Итого по разделу 1 21000 13 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 878 График
Итого по разделу 2 22000 107 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 252 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 019 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 252 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 3 151 График
опционы 25203 4 787 График
По другим операциям 25206 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 71 439 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 440 График
Итого по разделу 5 25000 80 007 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 652 График
Евро 26102 7 743 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 255 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 328 График
по Евро 26302 8 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 210 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
по Японским иенам 26305 2 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 862 График
Платины 26403 3 792 График
Палладия 26404 237 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 682 График
Страхование 26410 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 115 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 386 График
Итого по разделу 6 26000 106 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 420 График
Итого по разделу 7 27000 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 686 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 686 График
Итого по разделу 8 28000 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 721 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 438 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 560 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 560 967 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМАРТБАНК (рег.№3408) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.