Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 150 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 783 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 287 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 1 020 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 823 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 823 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 475 График
прочих резидентов 11505 1 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 360 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 132 График
Итого по разделу 1 11000 292 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 466 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 059 График
Итого по разделу 2 12000 148 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 517 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 958 График
Итого по разделу 3 13000 13 958 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 598 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 71 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
По другим операциям 16203 3 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 394 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 529 088 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 529 650 График
Итого по разделу 6 16000 533 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 303 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 732 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 737 График
Итого по разделу 7 17000 111 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 618 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 171 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 547 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 547 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 737 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 799 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 356 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 215 График
Нерезидентов 21602 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 983 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 947 График
Итого по разделу 1 21000 55 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 625 График
Итого по разделу 2 22000 34 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 333 График
от кредитных организаций 24102 70 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 969 График
Итого по разделу 4 24000 83 969 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 238 График
форварды 25202 3 493 График
опционы 25203 617 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 196 График
По другим операциям 25206 544 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 749 569 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 749 574 График
Итого по разделу 5 25000 756 662 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 158 График
Евро 26102 17 568 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 022 График
по Евро 26302 7 634 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 339 График
по Швейцарским франкам 26304 4 683 График
по Японским иенам 26305 3 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 325 График
Платины 26403 11 941 График
Палладия 26404 780 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 725 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 929 График
Итого по разделу 6 26000 215 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 346 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 525 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 524 График
Итого по разделу 7 27000 3 050 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 954 График
Итого по разделу 8 28000 9 954 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 056 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 050 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 149 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 159 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СМАРТБАНК (рег.№3408) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.