Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 193 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 011 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 112 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 299 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 828 График
гражданам (физическим лицам) 11219 1 398 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 335 806 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 14 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 498 График
Итого по разделу 2 12000 14 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 24 015 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 352 922 График
гражданам (физическим лицам) 15115 470 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 269 851 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 119 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 25 855 График
гражданам (физическим лицам) 15219 1 728 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 583 График
Итого по разделу 5 15000 2 147 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 497 385 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 231 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 231 График
Итого по разделу 4 24000 231 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 93 468 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 93 468 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 24 167 График
Итого по разделу 5 25000 117 635 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 175 График
Евро 26102 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 541 635 График
Евро 26202 415 712 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 262 График
других валют 26206 165 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 957 774 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 431 980 График
по Евро 26302 1 075 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 426 График
по другим валютам 26306 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 507 905 График
Итого по разделу 6 26000 3 466 132 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 073 График
индивидуальных предпринимателей 27203 602 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 964 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 639 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 701 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 702 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 059 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 106 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 559 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 724 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 458 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 458 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 419 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 69 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 490 График
Итого по разделу 7 27000 25 057 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 291 648 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 236 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 292 884 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 517 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 517 График
Итого по разделу 8 28000 295 401 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 18 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 589 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 589 График
Итого по разделу 9 29000 607 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 905 063 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 402 448 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 27 838 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 838 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 254 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 254 График
Итого по разделу 1 31000 33 092 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 015 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 638 362 График
гражданам (физическим лицам) 37115 369 597 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 262 781 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 615 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 292 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 90 826 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 90 826 График
Итого по разделу 7 37000 2 383 196 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 416 288 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 170 504 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 170 504 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 41 689 График
Итого по разделу 5 45000 212 193 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 26 График
Евро 46102 121 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 147 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 632 394 График
Евро 46202 486 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 136 График
других валют 46206 53 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 118 672 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 445 690 График
по Евро 46302 972 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 422 График
по другим валютам 46306 23 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 419 105 График
Итого по разделу 6 46000 3 537 924 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 200 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 855 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 470 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 525 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 300 343 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 706 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 302 049 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
Итого по разделу 7 47000 310 576 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 159 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 550 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 723 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 320 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 375 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 695 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 444 График
амортизация по нематериальным активам 48303 959 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 403 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 971 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 256 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 417 График
служебные командировки 48405 1 470 График
охрана 48406 1 331 График
реклама 48407 2 График
представительские расходы 48408 123 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 289 График
аудит 48410 707 График
страхование 48412 2 563 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 412 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 107 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 648 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 019 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 019 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 421 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 421 График
Итого по разделу 8 48000 75 909 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 136 602 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 552 890 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 150 442 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 21 213 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 305 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 21 518 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 129 229 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 129 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.