Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 076 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 368 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 543 График
кредитным организациям 11118 6 164 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 639 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 854 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 854 График
Итого по разделу 1 11000 58 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 666 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 666 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 График
Итого по разделу 2 12000 671 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 791 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 791 904 График
Итого по разделу 5 15000 791 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 209 График
По другим операциям 16203 7 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 175 828 График
Прочие операционные доходы 16306 1 734 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 562 График
Итого по разделу 6 16000 185 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 193 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 197 График
Итого по разделу 7 17000 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 729 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 977 143 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 707 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 286 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 594 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 594 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 868 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 868 График
Итого по разделу 1 21000 11 748 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 646 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 646 359 График
Итого по разделу 2 22000 646 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 790 901 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 790 901 График
Итого по разделу 4 24000 790 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 245 График
опционы 25203 441 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 698 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 207 238 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 238 График
Итого по разделу 5 25000 207 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 509 График
Евро 26102 4 255 График
Швейцарских франков 26104 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 29 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 185 График
по Швейцарским франкам 26304 586 График
по Японским иенам 26305 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 177 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Платины 26403 778 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 007 График
Итого по разделу 6 26000 42 183 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 245 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 331 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 55 График
Итого по разделу 8 28000 55 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 658 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 041 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 331 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 699 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 699 525 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИСТЕМА (рег.№2846) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.