Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 518 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 534 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 296 График
Итого по разделу 1 11000 24 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 437 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 477 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 430 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 430 График
Итого по разделу 5 15000 18 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 157 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 40 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 40 График
Итого по разделу 4 24000 40 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 40 График
Евро 26102 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 432 График
Евро 26202 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 496 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 968 График
по Евро 26302 3 722 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 690 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 184 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 184 График
Итого по разделу 6 26000 12 422 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 646 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 848 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 462 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 379 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 65 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 27 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 159 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 26 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 656 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 167 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 47 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 244 График
Итого по разделу 7 27000 2 367 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 322 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 330 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 17 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 330 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 347 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 243 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 243 График
Итого по разделу 8 28000 2 920 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 61 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 61 График
Итого по разделу 9 29000 61 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 838 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 60 995 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 109 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 80 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 80 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 957 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 962 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 142 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 142 График
Итого по разделу 1 31000 5 305 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 53 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 53 График
Итого по разделу 4 34000 53 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 301 График
индивидуальным предпринимателям 37114 151 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 891 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 18 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 199 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 199 График
Итого по разделу 7 37000 15 560 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 918 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 399 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 399 График
Итого по разделу 2 42000 399 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 219 График
Евро 46202 35 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 254 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 995 График
по Евро 46302 3 750 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 745 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 166 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 166 График
Итого по разделу 6 46000 12 165 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 146 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 292 График
другие комиссионные расходы 47109 9 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 447 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 527 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 545 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 264 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 264 График
Итого по разделу 7 47000 4 256 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 323 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 31 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 905 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 267 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 950 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 953 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 785 График
амортизация по нематериальным активам 48303 37 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 822 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 682 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 226 График
служебные командировки 48405 18 График
охрана 48406 544 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 609 График
страхование 48412 548 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 662 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 365 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 673 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 50 График
Итого по разделу 8 48000 14 765 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 31 585 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 52 503 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 492 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 842 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 842 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 650 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНЕРГИЯ (рег.№2884) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.