Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 260 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 693 028 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 540 780 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 901 График
кредитным организациям 11118 45 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 123 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 489 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 333 График
в кредитных организациях 11215 16 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 933 График
в банках-нерезидентах 11303 718 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 651 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 498 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 294 График
кредитных организаций 11504 131 831 График
прочих резидентов 11505 157 563 График
банков-нерезидентов 11507 96 График
прочих нерезидентов 11508 155 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 531 420 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 161 757 График
кредитных организаций 11604 19 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 238 График
Итого по разделу 1 11000 4 240 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 376 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 531 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 730 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 730 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 079 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 079 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 725 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 174 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 922 График
Итого по разделу 2 12000 2 296 187 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 584 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 519 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 142 468 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 141 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 135 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 305 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 818 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 818 График
Итого по разделу 3 13000 314 647 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 560 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 560 График
Итого по разделу 4 14000 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 144 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 144 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 307 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 307 График
Итого по разделу 5 15000 10 145 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 056 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 747 График
По другим операциям 16203 392 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 407 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 371 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 961 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 457 010 График
Прочие операционные доходы 16306 4 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 464 473 График
Итого по разделу 6 16000 5 871 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 069 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 025 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 174 График
денежной наличности 17304 951 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 153 График
Другие доходы 17306 3 046 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 324 График
Итого по разделу 7 17000 135 953 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 536 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 331 901 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 135 953 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 004 517 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 223 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 90 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 368 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 977 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 41 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 38 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 694 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 077 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 912 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 569 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 971 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 855 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 43 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 437 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 108 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 404 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 289 703 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 413 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 138 График
Кредитных организаций 21315 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 418 392 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 53 326 График
Кредитных организаций 21415 3 105 График
Банка России 21417 5 805 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 354 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 258 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 706 126 График
Нерезидентов 21602 10 084 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 716 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 75 073 График
По векселям 21804 42 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 459 График
Итого по разделу 1 21000 2 774 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 384 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 384 181 График
Итого по разделу 2 22000 1 384 181 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 886 График
прочих резидентов 23102 356 График
прочих нерезидентов 23104 27 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 168 График
Банков-нерезидентов 23107 210 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 206 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 73 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 73 График
Итого по разделу 3 23000 99 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 327 789 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 327 789 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 132 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 132 График
Итого по разделу 4 24000 10 327 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 036 График
форварды 25202 22 742 График
опционы 25203 33 896 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 173 График
По другим операциям 25206 37 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 102 536 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 186 289 График
опционы 25303 25 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 212 169 График
Итого по разделу 5 25000 6 314 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 595 387 График
Евро 26102 125 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 273 График
Швейцарских франков 26104 4 753 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 725 415 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 670 График
Евро 26202 1 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 154 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 221 График
по Евро 26302 48 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 218 065 График
по Швейцарским франкам 26304 31 692 График
по Японским иенам 26305 28 483 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 265 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 606 591 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 012 График
Серебра 26402 9 662 График
Платины 26403 37 679 График
Палладия 26404 70 000 График
Других драгоценных металлов 26405 2 034 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 407 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 798 График
Аудит 26408 6 827 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 51 365 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 334 137 График
Итого по разделу 6 26000 1 820 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 262 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 527 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 426 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 728 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 681 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 515 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 273 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 862 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 191 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 598 График
Другие расходы 27308 18 518 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 957 График
Итого по разделу 7 27000 71 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 335 График
Итого по разделу 8 28000 54 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 211 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 158 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 562 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 792 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 847 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.