Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 454 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 342 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 221 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 673 753 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 753 404 График
кредитным организациям 11118 96 135 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 65 933 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 11 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 706 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 208 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 933 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 099 График
В банках-нерезидентах 11503 686 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 41 График
В кредитных организациях 11602 2 График
В банках-нерезидентах 11603 296 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 38 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 961 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 604 График
Граждан (физических лиц) 11315 48 538 График
Кредитных организаций 11318 55 График
Итого по подразделу 11000 1 663 708 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 42 158 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 428 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 880 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 67 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 388 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 5 413 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 850 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 696 График
Прочим векселям 12304 9 484 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 11 237 График
Кредитных организаций 12403 10 055 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 188 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 094 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 139 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 35 388 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 209 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 489 График
Итого по подразделу 12000 212 582 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 301 808 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 586 886 График
Итого по подразделу 13000 888 694 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 836 График
Другим операциям 16105 38 График
Итого по подразделу 16000 27 874 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 615 014 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 173 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 188 059 График
По выданным гарантиям 17204 2 147 График
По другим операциям 17205 379 637 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 962 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
материальных ценностей 17303 148 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 774 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 226 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 92 748 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 373 График
От проведения форвардных операций 17312 403 График
От проведения фьючерсных операций 17313 25 640 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 5 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 15 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 12 732 График
Другие доходы 17318 1 947 График
Итого по подразделу 17000 2 391 512 График
Всего доходов 10000 5 184 370 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 30 График
Кредитным организациям 21102 170 997 График
Банкам-нерезидентам 21103 14 График
Итого по подразделу 21000 171 041 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 230 График
Банка России 22103 3 График
кредитных организаций 22104 316 График
прочих резидентов 22105 169 График
иностранных государств 22106 306 График
банков-нерезидентов 22107 12 471 График
прочих нерезидентов 22108 10 478 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 263 График
Кредитным организациям 22110 4 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 9 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 934 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 63 334 График
иностранных государств 22206 369 График
банков-нерезидентов 22207 172 График
прочих нерезидентов 22208 1 094 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 330 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 7 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 325 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 111 167 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 50 347 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 121 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 42 200 График
Итого по подразделу 22000 312 649 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 405 519 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 881 График
Итого по подразделу 23000 407 400 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 24 667 График
от иностранных государств 24104 12 866 График
от других кредиторов 24105 71 220 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 5 543 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 40 378 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 36 496 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 615 График
Итого по подразделу 24000 191 788 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 253 761 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 600 732 График
Итого по подразделу 25000 854 493 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 394 113 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 87 561 График
Японских иен 26105 737 График
других валют 26106 501 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 29 График
Прочие расходы 26109 978 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 372 График
Итого по подразделу 26000 486 291 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 241 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 72 График
Другие нарушения 28111 162 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 119 График
Итого по подразделу 28000 475 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 816 424 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 7 832 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 27 160 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 51 142 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 531 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 664 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 526 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 29 306 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 55 228 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 9 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 062 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 540 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 094 График
Расходы по охране 29318 32 711 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 154 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 52 752 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 779 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 10 926 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 787 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 688 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 618 График
Прочие расходы 29329 798 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 780 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 103 385 График
По фьючерсным операциям 29412 20 515 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 279 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 45 548 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 780 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 597 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 84 График
Другие расходы 29423 61 654 График
Итого по разделу 9 29000 2 365 870 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 790 007 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 162 674 График
а) прибыль 31005 271 676 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 39 987 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 394 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.