Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 531 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 938 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 549 472 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 943 863 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 893 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 131 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 481 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 173 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 556 График
в кредитных организациях 11215 205 410 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 272 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 360 График
в банках-нерезидентах 11303 6 574 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 934 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 524 611 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 679 График
кредитных организаций 11504 152 527 График
прочих резидентов 11505 343 344 График
банков-нерезидентов 11507 2 770 График
прочих нерезидентов 11508 201 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 278 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 362 График
Итого по разделу 1 11000 18 757 311 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 371 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 784 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 156 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 017 870 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 017 870 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 010 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 424 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 449 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 043 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 926 График
Итого по разделу 2 12000 5 277 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 137 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 556 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 833 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 296 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 292 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 225 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 715 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 715 График
Итого по разделу 3 13000 240 495 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 742 230 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 742 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 021 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 021 График
Итого по разделу 5 15000 24 743 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 010 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 010 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 965 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 330 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 331 212 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 424 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 746 616 График
Прочие операционные доходы 16306 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 765 429 График
Итого по разделу 6 16000 20 114 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 476 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 702 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 478 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 421 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 779 График
денежной наличности 17304 1 861 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 494 График
Другие доходы 17306 29 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 342 График
Итого по разделу 7 17000 1 518 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 034 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 098 466 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 518 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 651 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 032 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 63 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 019 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 614 170 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 013 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 581 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 744 356 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 11 053 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 19 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 506 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 84 353 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 205 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 69 752 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 448 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 253 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 984 176 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 127 190 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 411 График
Кредитных организаций 21315 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 557 871 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 085 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 226 567 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 585 График
Кредитных организаций 21415 12 936 График
Банка России 21417 73 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 319 103 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 524 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 470 093 График
Нерезидентов 21602 15 726 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 485 819 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 588 521 График
По векселям 21804 94 801 График
Итого по символам 21801-21804 21800 683 322 График
Итого по разделу 1 21000 8 018 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 607 483 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 607 483 График
Итого по разделу 2 22000 607 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 451 График
прочих резидентов 23102 15 662 График
прочих нерезидентов 23104 22 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 054 График
Банков-нерезидентов 23107 10 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 110 518 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 237 365 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 650 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 650 График
Итого по разделу 3 23000 244 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 890 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 890 423 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 362 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 362 График
Итого по разделу 4 24000 24 890 785 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 759 График
форварды 25202 43 142 График
опционы 25203 110 219 График
свопы 25204 3 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 853 График
По другим операциям 25206 102 966 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 291 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 361 372 График
опционы 25303 113 657 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 475 029 График
Итого по разделу 5 25000 23 766 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 114 358 График
Евро 26102 543 554 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 510 График
Швейцарских франков 26104 12 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 671 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 335 413 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 335 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 495 График
по Евро 26302 155 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 665 302 График
по Швейцарским франкам 26304 130 788 График
по Японским иенам 26305 100 924 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 419 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 513 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 151 График
Серебра 26402 49 587 График
Платины 26403 59 467 График
Палладия 26404 177 242 График
Других драгоценных металлов 26405 3 763 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 169 253 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 011 График
Аудит 26408 8 100 График
Публикация отчетности 26409 243 График
Страхование 26410 211 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 233 503 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 956 049 График
Итого по разделу 6 26000 9 476 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 659 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 851 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 337 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 847 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 933 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 368 График
индивидуальных предпринимателей 27203 156 400 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 167 701 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 59 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 343 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 639 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 635 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 031 График
Другие расходы 27308 187 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 218 277 График
Итого по разделу 7 27000 404 825 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 834 026 График
Итого по разделу 8 28000 834 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 242 401 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 626 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 377 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 404 825 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 408 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 242 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 408 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 408 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.