Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 177 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 457 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 487 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 389 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 949 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 700 475 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 436 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 818 График
кредитным организациям 11118 24 663 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 601 932 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 823 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 300 График
в кредитных организациях 11215 112 927 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 147 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 132 График
в банках-нерезидентах 11303 5 876 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 361 918 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 359 График
кредитных организаций 11504 95 951 График
прочих резидентов 11505 289 372 График
прочих нерезидентов 11508 279 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 081 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 318 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 318 График
Итого по разделу 1 11000 11 113 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 318 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 330 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 648 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 243 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 243 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 936 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 144 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 606 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 686 График
Итого по разделу 2 12000 2 993 225 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 127 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 726 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 400 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 141 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 374 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 111 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 111 График
Итого по разделу 3 13000 374 800 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 452 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 452 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 22 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 22 График
Итого по разделу 4 14000 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 156 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 156 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 854 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 854 График
Итого по разделу 5 15000 8 157 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 132 График
По другим операциям 16203 2 048 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 050 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 865 478 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 880 413 График
Итого по разделу 6 16000 10 930 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 289 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 289 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 174 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 629 График
денежной наличности 17304 3 103 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 360 График
Другие доходы 17306 9 961 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 053 График
Итого по разделу 7 17000 2 314 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 106 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 463 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 314 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 884 881 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 250 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 60 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 155 378 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 41 949 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 986 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 905 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 152 129 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 113 427 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 019 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 329 447 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 423 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 188 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 638 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 30 961 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 13 198 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 067 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 110 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 140 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 460 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 918 График
Кредитных организаций 21315 328 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 662 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 817 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 228 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 007 График
Кредитных организаций 21415 20 404 График
Банка России 21417 9 196 График
Итого по символам 21401-21417 21400 171 862 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 197 График
Нерезидентов 21502 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 127 363 График
Нерезидентов 21602 7 798 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 135 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 661 458 График
По векселям 21804 84 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 745 571 График
Итого по разделу 1 21000 6 204 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 932 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 932 909 График
Итого по разделу 2 22000 932 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 138 069 График
прочих резидентов 23102 13 151 График
прочих нерезидентов 23104 15 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 630 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 675 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 671 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 671 График
Итого по разделу 3 23000 227 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 244 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 244 220 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 078 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 078 График
Итого по разделу 4 24000 8 245 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 202 График
форварды 25202 42 217 График
опционы 25203 57 540 График
свопы 25204 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 000 График
По другим операциям 25206 76 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 192 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 837 645 График
опционы 25303 89 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 926 810 График
Итого по разделу 5 25000 11 119 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 609 216 График
Евро 26102 426 456 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 889 График
Швейцарских франков 26104 11 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 047 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 303 831 График
Евро 26202 2 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 303 838 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 153 График
по Евро 26302 118 250 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 539 116 График
по Швейцарским франкам 26304 101 256 График
по Японским иенам 26305 66 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 181 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 039 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 766 График
Серебра 26402 44 833 График
Платины 26403 54 613 График
Палладия 26404 82 270 График
Других драгоценных металлов 26405 4 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 378 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 313 График
Аудит 26408 8 990 График
Публикация отчетности 26409 1 100 График
Страхование 26410 160 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 726 493 График
Итого по разделу 6 26000 7 117 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 159 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 627 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 273 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 059 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 959 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 515 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 576 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 050 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 39 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 183 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 161 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 230 График
Другие расходы 27308 70 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 275 График
Итого по разделу 7 27000 133 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 264 741 График
Итого по разделу 8 28000 264 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 905 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 137 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 709 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 133 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 979 559 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 244 300 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 640 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 640 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИНАРА (рег.№705) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.