Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 259 904 График
кредитным организациям 11118 6 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 802 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 406 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 707 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 151 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 151 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 400 График
Итого по разделу 1 11000 429 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 82 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 263 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 График
гражданам (физическим лицам) 12115 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 362 График
Итого по разделу 2 12000 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 57 454 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 856 График
индивидуальным предпринимателям 15114 303 График
гражданам (физическим лицам) 15115 186 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 290 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 52 951 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 59 350 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 112 301 График
Итого по разделу 5 15000 402 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 833 152 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 95 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 106 График
гражданам (физическим лицам) 21115 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 571 График
Итого по разделу 1 21000 571 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 273 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 273 График
Итого по разделу 2 22000 273 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 33 933 График
Евро 26102 8 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 174 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 908 График
Евро 26202 55 График
других валют 26206 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 980 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 210 График
по Евро 26302 5 346 График
по другим валютам 26306 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 567 График
Итого по разделу 6 26000 88 721 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 272 График
индивидуальных предпринимателей 27103 854 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 167 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 443 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 203 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 911 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 271 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 497 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 212 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 194 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 179 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 444 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 88 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 663 График
Итого по разделу 7 27000 14 939 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 598 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 968 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 47 566 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 94 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 56 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 150 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 852 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 852 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 929 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 929 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 243 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 243 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 126 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 151 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 277 График
Итого по разделу 8 28000 57 017 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 16 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 537 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 994 689 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 121 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 403 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 312 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 109 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 824 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 45 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 45 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 242 928 График
нерезидентов 31602 616 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 243 544 График
Итого по разделу 1 31000 245 534 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 770 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 770 График
Итого по разделу 4 34000 1 770 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 63 260 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 75 879 График
индивидуальным предпринимателям 37114 210 График
гражданам (физическим лицам) 37115 193 645 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 332 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 51 904 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 51 904 График
Итого по разделу 7 37000 384 898 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 632 202 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 27 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 868 График
гражданам (физическим лицам) 41115 40 695 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 44 590 График
Итого по разделу 1 41000 44 590 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 9 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 338 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 338 График
Итого по разделу 2 42000 347 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 620 График
Евро 46102 2 293 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 913 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 583 График
Евро 46202 58 График
других валют 46206 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 657 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 40 665 График
по Евро 46302 5 731 График
по другим валютам 46306 77 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 46 473 График
Итого по разделу 6 46000 63 043 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 13 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 517 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 517 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 979 График
другие комиссионные расходы 47109 31 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 081 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 560 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 334 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 50 894 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 600 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 600 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 253 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 253 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 346 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 79 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 425 График
Итого по разделу 7 47000 64 253 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 226 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 772 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 187 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 79 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 689 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 119 953 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 15 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 941 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 410 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 209 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 575 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 751 График
амортизация по нематериальным активам 48303 157 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 908 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 541 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 269 График
служебные командировки 48405 1 653 График
охрана 48406 4 436 График
реклама 48407 789 График
представительские расходы 48408 45 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 069 График
страхование 48412 16 086 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 462 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 209 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 559 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 230 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 340 График
Итого по разделу 8 48000 170 335 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 342 568 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 974 770 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 919 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 685 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 685 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 19 234 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 19 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.