Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 153 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 153 График
Итого по разделу 1 11000 20 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 237 График
Итого по разделу 2 12000 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 033 График
индивидуальным предпринимателям 15114 17 856 График
гражданам (физическим лицам) 15115 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 25 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 25 График
Итого по разделу 5 15000 23 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 434 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
Итого по разделу 1 21000 20 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 123 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 123 График
Итого по разделу 4 24000 123 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 49 195 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 195 График
Итого по разделу 5 25000 49 195 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 106 График
Евро 26102 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 31 664 График
Евро 26202 3 356 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 020 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 244 822 График
по Евро 26302 19 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 264 566 График
Итого по разделу 6 26000 299 711 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 107 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 235 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 240 График
индивидуальных предпринимателей 27203 77 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 320 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 150 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 17 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 28 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 86 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 281 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 21 График
Итого по разделу 7 27000 866 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 392 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 131 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 523 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 График
Итого по разделу 8 28000 1 532 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 351 450 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 394 884 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 1 484 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 484 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 513 График
нерезидентов 31602 12 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 525 График
Итого по разделу 1 31000 12 032 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 259 График
индивидуальным предпринимателям 37114 18 697 График
гражданам (физическим лицам) 37115 144 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 27 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 16 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 16 График
Итого по разделу 7 37000 27 116 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 148 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 49 114 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 49 114 График
Итого по разделу 5 45000 49 114 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 36 034 График
Евро 46202 3 376 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 39 410 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 239 988 График
по Евро 46302 19 720 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 259 708 График
Итого по разделу 6 46000 299 118 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 93 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 19 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 599 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 717 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 613 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 111 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 724 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 9 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 9 График
Итого по разделу 7 47000 4 450 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 027 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 156 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 538 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 51 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 11 794 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 388 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 394 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 737 График
амортизация по нематериальным активам 48303 13 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 750 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 327 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 134 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 109 График
служебные командировки 48405 75 График
охрана 48406 199 График
реклама 48407 76 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 268 График
аудит 48410 53 График
страхование 48412 43 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 94 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 622 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 011 График
Итого по разделу 8 48000 16 949 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 369 631 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 408 779 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 895 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 13 895 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 13 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.