Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 837 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 686 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 759 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 151 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 151 График
Итого по разделу 1 11000 76 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 541 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
Итого по разделу 2 12000 180 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 623 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 623 718 График
Итого по разделу 5 15000 623 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 71 741 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 71 741 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 837 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 75 721 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 101 График
Итого по разделу 6 16000 149 679 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 443 График
Итого по разделу 7 17000 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 773 397 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 031 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 864 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 628 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 081 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 098 График
Итого по разделу 1 21000 37 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 523 График
Итого по разделу 2 22000 172 523 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 600 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 600 084 График
Итого по разделу 4 24000 600 084 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 081 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 081 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 449 График
форварды 25202 212 График
опционы 25203 1 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 127 522 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 522 График
Итого по разделу 5 25000 229 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 583 График
Евро 26102 7 368 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 116 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 309 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 1 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 834 График
по Швейцарским франкам 26304 432 График
по Японским иенам 26305 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 242 График
Серебра 26402 124 График
Платины 26403 857 График
Палладия 26404 996 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 784 График
Страхование 26410 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 043 График
Итого по разделу 6 26000 58 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 212 График
Итого по разделу 7 27000 212 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 154 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 154 График
Итого по разделу 8 28000 7 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 210 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 888 054 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 212 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 098 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 105 596 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 67 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 74 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 74 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.