Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 541 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
Итого по разделу 1 11000 48 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
Итого по разделу 2 12000 19 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 001 График
Итого по разделу 5 15000 104 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 682 График
Итого по разделу 6 16000 18 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 619 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 733 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 786 График
Итого по разделу 1 21000 22 412 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 818 График
Итого по разделу 2 22000 13 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 952 График
Итого по разделу 4 24000 104 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 161 График
форварды 25202 91 График
опционы 25203 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 830 График
Итого по разделу 5 25000 51 609 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 372 График
Евро 26102 3 275 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 184 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 184 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 График
по Евро 26302 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 255 График
по Швейцарским франкам 26304 255 График
по Японским иенам 26305 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 451 График
Палладия 26404 541 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 655 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 63 График
Страхование 26410 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 621 График
Итого по разделу 6 26000 27 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 График
Итого по разделу 7 27000 419 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 137 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 137 График
Итого по разделу 8 28000 6 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 419 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 220 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 557 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.