Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 490 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
502 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
29 |
|
кредитным организациям |
11118 |
279 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
296 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
589 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
56 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
31 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
211 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 800 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
35 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
24 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
6 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
12 348 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
18 758 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
18 758 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
383 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
383 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
52 564 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 263 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
195 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
101 |
|
По другим операциям |
17205 |
224 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
4 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
18 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
55 372 |
|
Всего доходов |
10000 |
86 861 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 640 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 640 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
18 918 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
18 918 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 096 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
15 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
956 |
|
Японских иен |
26105 |
92 |
|
других валют |
26106 |
34 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
36 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 229 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
46 290 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
5 224 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
10 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
30 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
732 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
24 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
124 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
332 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
18 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 |
|
Расходы по охране |
29318 |
71 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
45 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
440 |
|
на представительские расходы |
29324 |
23 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
15 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
207 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
12 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
147 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
869 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
13 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
712 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
12 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
335 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
36 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 623 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
58 349 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
83 136 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 725 |
|