Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 715 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 490 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 791 831 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 138 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 673 График
кредитным организациям 11118 69 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 922 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 256 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 368 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 296 График
в кредитных организациях 11215 517 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 936 График
в банках-нерезидентах 11303 1 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 318 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 119 882 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 913 График
кредитных организаций 11504 288 186 График
прочих резидентов 11505 174 977 График
прочих нерезидентов 11508 34 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 667 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 727 График
кредитных организаций 11604 7 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 018 График
Итого по разделу 1 11000 2 966 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 701 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 776 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 283 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 283 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 505 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 179 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 832 График
Итого по разделу 2 12000 4 081 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 582 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 299 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 321 График
Итого по разделу 3 13000 45 321 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 109 График
от кредитных организаций 14102 232 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 341 График
Итого по разделу 4 14000 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 683 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 692 523 График
Итого по разделу 5 15000 8 692 523 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 441 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 228 График
По другим операциям 16203 79 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 371 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 776 333 График
Прочие операционные доходы 16306 13 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 799 102 График
Итого по разделу 6 16000 5 913 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 274 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 293 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 610 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 428 График
денежной наличности 17304 899 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 2 772 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 110 График
Итого по разделу 7 17000 52 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 048 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 651 836 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 752 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 565 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 705 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 514 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 589 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 106 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 141 246 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 395 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 472 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 923 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 209 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 13 172 График
Кредитных организаций 21415 3 846 График
Банков-нерезидентов 21416 1 094 График
Банка России 21417 425 356 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 468 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 064 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 809 040 График
Нерезидентов 21602 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 809 448 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 731 График
По векселям 21804 1 809 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 540 График
Итого по разделу 1 21000 1 507 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 572 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 572 208 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 704 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 704 График
Итого по разделу 2 22000 3 594 912 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 304 График
прочих резидентов 23102 150 График
прочих нерезидентов 23104 40 173 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 944 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 405 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 124 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 49 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 966 График
от кредитных организаций 24102 8 176 913 График
от банков-нерезидентов 24103 32 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 189 911 График
Итого по разделу 4 24000 8 189 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 853 График
форварды 25202 2 467 График
опционы 25203 103 226 График
свопы 25204 71 График
По другим операциям 25206 11 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 283 495 График
опционы 25303 28 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 311 629 График
Итого по разделу 5 25000 6 433 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 919 891 График
Евро 26102 241 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 805 График
Швейцарских франков 26104 29 762 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 196 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 663 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 118 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 176 График
по Евро 26302 114 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 702 График
по Швейцарским франкам 26304 30 309 График
по Японским иенам 26305 36 729 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 293 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 576 График
Серебра 26402 7 296 График
Платины 26403 73 861 График
Палладия 26404 21 727 График
Других драгоценных металлов 26405 1 615 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 933 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 267 График
Аудит 26408 5 250 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 67 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 356 001 График
Итого по разделу 6 26000 1 964 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 168 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 263 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 952 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 782 График
Другие расходы 27308 1 298 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 310 График
Итого по разделу 7 27000 8 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 626 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 206 865 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 189 239 График
Итого по разделу 8 28000 189 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 102 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 637 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 748 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 937 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.