Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 294 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 524 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 823 543 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 601 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 807 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 32 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 182 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 397 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 565 График
в банках-нерезидентах 11303 785 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 350 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 941 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 193 График
кредитных организаций 11504 453 График
банков-нерезидентов 11507 5 062 График
прочих нерезидентов 11508 39 822 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 146 632 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 146 632 График
Итого по разделу 1 11000 1 639 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 486 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 533 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 985 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 985 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 879 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 087 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 968 График
Итого по разделу 2 12000 598 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 567 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 727 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 25 310 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 4 829 График
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 136 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 136 График
Итого по разделу 4 14000 5 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 206 500 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 207 469 График
Итого по разделу 5 15000 1 207 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 439 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 581 График
По другим операциям 16203 109 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 135 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 813 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 634 348 График
Прочие операционные доходы 16306 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 645 101 График
Итого по разделу 6 16000 5 781 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 006 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 401 График
денежной наличности 17304 332 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 128 График
Итого по разделу 7 17000 10 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 237 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 018 857 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 267 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 231 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 104 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 821 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 119 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 115 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 440 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 807 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 671 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 863 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 136 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 099 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 099 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 532 243 График
Нерезидентов 21602 372 График
Итого по символам 21601-21602 21600 532 615 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 684 График
По векселям 21804 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 008 График
Итого по разделу 1 21000 710 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 480 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 012 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 012 График
Итого по разделу 2 22000 43 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 634 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 455 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 33 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 213 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 2 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 976 График
от кредитных организаций 24102 1 214 192 График
от банков-нерезидентов 24103 16 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 233 184 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 233 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 719 График
форварды 25202 1 343 График
опционы 25203 26 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 5 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 866 597 График
опционы 25303 19 073 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 885 670 График
Итого по разделу 5 25000 5 919 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 482 158 График
Евро 26102 119 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 123 График
Швейцарских франков 26104 36 902 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 638 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 027 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 419 График
по Евро 26302 60 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 322 График
по Швейцарским франкам 26304 11 906 График
по Японским иенам 26305 20 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 831 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 157 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 347 График
Серебра 26402 6 878 График
Платины 26403 49 398 График
Палладия 26404 5 845 График
Других драгоценных металлов 26405 1 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 109 График
Аудит 26408 4 704 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 44 662 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 599 График
Итого по разделу 6 26000 1 052 895 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 147 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 428 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 662 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 198 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 60 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 815 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 888 График
Другие расходы 27308 3 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 066 График
Итого по разделу 7 27000 13 916 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 352 График
Итого по разделу 8 28000 112 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 754 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 208 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 916 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 976 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 088 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 578 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.