Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 875 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 177 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 905 317 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 261 896 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 022 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
кредитным организациям 11118 114 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 513 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 281 График
в банках-нерезидентах 11303 521 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 802 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 158 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 193 График
кредитных организаций 11504 4 582 График
банков-нерезидентов 11507 5 323 График
прочих нерезидентов 11508 46 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 176 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 176 График
Итого по разделу 1 11000 1 645 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 428 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 462 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 693 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 058 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 962 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 795 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 080 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 917 График
Итого по разделу 2 12000 524 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 256 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 893 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 795 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 861 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 861 График
Итого по разделу 3 13000 11 876 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 3 112 График
от иностранных государств 14104 49 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 13 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 13 График
Итого по разделу 4 14000 3 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 054 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 076 597 График
Итого по разделу 5 15000 1 076 597 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 134 График
По другим операциям 16203 93 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 493 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 988 544 График
Прочие операционные доходы 16306 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 998 661 График
Итого по разделу 6 16000 5 111 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 119 График
денежной наличности 17304 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 202 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 705 График
Итого по разделу 7 17000 9 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 170 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 202 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 382 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 280 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 280 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 261 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 44 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 055 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 776 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 464 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 175 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 245 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 542 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 250 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 745 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 545 032 График
Нерезидентов 21602 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 545 423 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 840 График
По векселям 21804 3 942 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 782 График
Итого по разделу 1 21000 762 119 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 385 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 676 График
Банка России 22203 6 783 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 459 График
Итого по разделу 2 22000 35 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 63 График
Прочих ценных бумаг 23105 639 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 850 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 32 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 32 График
Итого по разделу 3 23000 882 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 358 График
от кредитных организаций 24102 1 059 803 График
от банков-нерезидентов 24103 18 235 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 081 396 График
Итого по разделу 4 24000 1 081 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 860 График
форварды 25202 1 717 График
опционы 25203 27 265 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 122 График
По другим операциям 25206 5 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 272 957 График
опционы 25303 13 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 286 885 График
Итого по разделу 5 25000 5 322 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 394 565 График
Евро 26102 82 118 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 98 График
Швейцарских франков 26104 38 822 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 515 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 203 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 203 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 547 График
по Евро 26302 61 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 749 График
по Швейцарским франкам 26304 12 034 График
по Японским иенам 26305 18 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 666 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 277 График
Серебра 26402 6 572 График
Платины 26403 40 849 График
Палладия 26404 5 966 График
Других драгоценных металлов 26405 1 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 436 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 4 365 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 37 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 203 665 График
Итого по разделу 6 26000 916 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 731 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 741 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 248 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 145 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 392 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 169 График
Другие расходы 27308 1 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 257 График
Итого по разделу 7 27000 5 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 780 График
Итого по разделу 8 28000 53 780 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 257 689 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 797 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 321 383 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 124 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 178 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.