Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 639 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 789 График
кредитным организациям 11118 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 658 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 658 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 12 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 2 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 433 График
Итого по разделу 1 11000 118 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 198 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 30 875 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 069 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 069 График
Итого по разделу 3 13000 35 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 368 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 368 084 График
Итого по разделу 5 15000 368 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 226 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 226 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 886 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 886 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 412 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 251 917 График
Итого по символам 16301-16306 16300 252 330 График
Итого по разделу 6 16000 277 442 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 328 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 6 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 681 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 837 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 240 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 362 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 521 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 891 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 290 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 552 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 626 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 366 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 753 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 609 График
Итого по символам 21501-21502 21500 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 905 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 63 681 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 График
Итого по разделу 2 22000 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 747 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 747 График
Итого по разделу 3 23000 3 747 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 367 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 367 958 График
Итого по разделу 4 24000 367 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 189 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 1 783 График
опционы 25203 651 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 2 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 266 473 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 473 График
Итого по разделу 5 25000 274 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 458 График
Евро 26102 11 463 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 7 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 475 График
по Швейцарским франкам 26304 1 313 График
по Японским иенам 26305 1 829 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 215 График
Серебра 26402 830 График
Платины 26403 4 756 График
Палладия 26404 847 График
Других драгоценных металлов 26405 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 170 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 186 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 2 075 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 670 График
Итого по разделу 6 26000 120 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 529 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 554 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 632 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 106 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 819 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 129 График
Итого по разделу 7 27000 2 502 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 087 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 767 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 833 773 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 833 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 474 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.