Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 648 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 036 График
кредитным организациям 11118 52 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
физическим лицам - нерезидентам 11220 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 996 График
кредитных организаций 11504 1 393 График
прочих резидентов 11505 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 891 График
Итого по разделу 1 11000 125 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 График
Итого по разделу 2 12000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 172 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 534 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 209 График
кредитным организациям 15118 2 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
физическим лицам - нерезидентам 15220 1 373 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 373 График
Итого по разделу 5 15000 19 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 794 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Российской Федерации 22201 2 830 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 830 График
Итого по разделу 2 22000 2 834 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 135 График
Итого по разделу 5 25000 135 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 59 329 График
по Евро 26302 349 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 413 092 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 814 График
Итого по разделу 6 26000 427 906 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 473 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 480 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 698 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 700 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 491 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 109 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 600 График
Итого по разделу 7 27000 1 899 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 723 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 723 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 520 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 520 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 8 247 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 31 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 46 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 23 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 23 График
Итого по разделу 9 29000 69 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 441 090 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 585 884 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 180 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 180 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 708 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 720 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 21 250 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 21 250 График
Итого по разделу 1 31000 38 864 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 3 676 График
кредитных организаций 34304 21 График
прочих резидентов 34305 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 708 График
Итого по разделу 4 34000 3 708 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 907 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 518 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 467 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 13 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
физическим лицам - нерезидентам 37220 75 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 75 График
Итого по разделу 7 37000 13 967 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 539 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 425 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 425 График
Итого по разделу 1 41000 425 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 92 График
кредитных организаций 42104 70 График
прочих резидентов 42105 321 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 483 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 430 График
кредитных организаций 42204 188 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 618 График
Итого по разделу 2 42000 2 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 24 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 24 График
Итого по разделу 3 43000 24 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 194 График
Итого по разделу 5 45000 194 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 59 361 График
по Евро 46302 348 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 357 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 412 018 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 786 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 236 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 022 График
Итого по разделу 6 46000 415 040 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 102 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 26 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 295 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 19 График
другие комиссионные расходы 47109 146 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 588 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 760 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 750 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 510 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 504 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 504 График
Итого по разделу 7 47000 4 602 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 191 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 90 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 041 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 190 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 461 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 973 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 35 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 352 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 387 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 162 График
амортизация по нематериальным активам 48303 86 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 248 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 840 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 617 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 449 График
служебные командировки 48405 5 График
охрана 48406 737 График
представительские расходы 48408 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 758 График
аудит 48410 225 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 150 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 660 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 445 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 450 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 450 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 323 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 520 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 843 График
Итого по разделу 8 48000 30 346 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 452 732 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 509 271 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 613 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 316 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 316 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 61 297 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 61 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.