Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 319 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 297 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 305 График
кредитным организациям 11118 42 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 871 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 445 График
кредитных организаций 11504 8 362 График
прочих резидентов 11505 16 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 905 График
Итого по разделу 1 11000 160 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 267 График
Итого по разделу 2 12000 87 452 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 369 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 615 График
Итого по разделу 3 13000 615 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 833 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 835 799 График
Итого по разделу 5 15000 835 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 73 332 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 336 График
Итого по разделу 6 16000 73 804 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 681 График
Итого по символам 17201-17203 17200 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 506 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 506 График
Итого по разделу 7 17000 4 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 872 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 910 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 162 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 342 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 250 График
Итого по разделу 1 21000 36 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 377 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 377 График
Итого по разделу 2 22000 112 377 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
прочих нерезидентов 23104 346 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 416 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 823 График
Итого по разделу 3 23000 4 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 415 График
от кредитных организаций 24102 754 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 766 862 График
Итого по разделу 4 24000 766 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 290 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 290 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 205 График
опционы 25203 217 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 855 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 95 697 График
опционы 25303 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 831 График
Итого по разделу 5 25000 103 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 805 График
Евро 26102 3 821 График
Швейцарских франков 26104 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 175 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 805 График
по Швейцарским франкам 26304 1 154 График
по Японским иенам 26305 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 737 График
Палладия 26404 357 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 496 График
Аудит 26408 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 921 График
Итого по разделу 6 26000 28 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 258 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 258 График
Итого по разделу 7 27000 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 004 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 31 004 График
Итого по разделу 8 28000 31 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 081 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 856 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 904 151 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 053 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 084 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 67 249 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 67 249 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 077 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.