Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 015 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 График
кредитным организациям 11118 9 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 525 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 График
кредитных организаций 11504 833 График
прочих резидентов 11505 3 972 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 523 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 523 График
Итого по разделу 1 11000 35 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 261 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 996 График
Итого по разделу 2 12000 25 389 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 191 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 509 График
Итого по разделу 3 13000 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 209 013 График
Итого по разделу 5 15000 209 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 744 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 744 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 50 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 241 График
Итого по разделу 6 16000 51 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 430 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 260 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 107 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 939 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 017 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 774 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 774 График
Итого по разделу 1 21000 9 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 192 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 192 График
Итого по разделу 2 22000 18 192 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 График
прочих нерезидентов 23104 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 593 График
Итого по разделу 3 23000 1 593 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 573 График
от кредитных организаций 24102 199 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 202 841 График
Итого по разделу 4 24000 202 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 53 График
опционы 25203 130 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 411 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 440 График
Итого по разделу 5 25000 68 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 645 График
Евро 26102 1 114 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 56 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 444 График
по Японским иенам 26305 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 566 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Платины 26403 184 График
Палладия 26404 84 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 269 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 276 График
Итого по разделу 6 26000 6 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 63 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 980 График
Итого по разделу 8 28000 6 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 279 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 307 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.