Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 569 График
негосударственным финансовым организациям 11111 757 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 626 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 3 951 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 920 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 303 График
кредитных организаций 11504 195 График
прочих резидентов 11505 5 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 008 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 325 График
Итого по разделу 1 11000 18 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 158 График
Итого по разделу 2 12000 12 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 969 График
Итого по разделу 5 15000 24 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 37 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 788 График
Итого по разделу 6 16000 72 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 504 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 238 График
Итого по разделу 1 21000 3 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 287 График
Итого по разделу 2 22000 6 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 График
Итого по разделу 3 23000 92 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 980 График
от кредитных организаций 24102 25 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 767 График
Итого по разделу 4 24000 26 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 26 График
опционы 25203 51 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 066 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 067 График
Итого по разделу 5 25000 57 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 483 График
Евро 26102 1 052 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 41 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 427 График
по Японским иенам 26305 63 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 547 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 181 График
Палладия 26404 28 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 График
Аудит 26408 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 363 График
Итого по разделу 6 26000 6 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 616 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 616 График
Итого по разделу 7 27000 3 655 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 641 График
Итого по разделу 8 28000 10 641 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 029 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 655 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.