Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 724 График
кредитным организациям 11118 1 051 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 311 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 618 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 618 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 350 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 350 График
Итого по разделу 1 11000 175 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 157 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 690 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 690 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 390 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 158 График
Итого по разделу 2 12000 696 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 953 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 953 771 График
Итого по разделу 5 15000 953 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 126 312 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 126 312 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 1 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 175 544 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 572 График
Итого по разделу 6 16000 303 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
Итого по разделу 7 17000 182 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 871 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 256 804 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 182 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 128 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 512 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 070 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 264 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 461 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 462 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 372 График
Нерезидентов 21602 1 519 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 891 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 961 График
Итого по разделу 1 21000 67 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 848 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 848 783 График
Итого по разделу 2 22000 848 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 369 График
от кредитных организаций 24102 984 901 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 985 270 График
Итого по разделу 4 24000 985 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 139 График
опционы 25203 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
По другим операциям 25206 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 212 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 983 График
Итого по разделу 5 25000 214 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 030 График
Евро 26102 6 703 График
Швейцарских франков 26104 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 322 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 327 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 138 График
по Евро 26302 61 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 104 График
по Швейцарским франкам 26304 468 График
по Японским иенам 26305 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 753 График
Палладия 26404 5 612 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 692 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 235 График
Итого по разделу 6 26000 55 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 766 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 766 График
Итого по разделу 8 28000 1 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 916 003 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 170 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 172 582 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 502 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.