Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 973 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 803 График
кредитным организациям 11118 2 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 540 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 657 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 657 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 132 График
кредитных организаций 11504 868 График
прочих резидентов 11505 4 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 422 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 384 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 384 График
Итого по разделу 1 11000 105 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 734 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 413 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 413 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 5 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 214 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 720 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 275 График
Итого по разделу 3 13000 3 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 163 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 538 График
Итого по разделу 5 15000 164 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 175 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 175 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 810 344 График
Итого по символам 16301-16306 16300 810 344 График
Итого по разделу 6 16000 811 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 714 График
Итого по разделу 7 17000 3 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 979 457 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 094 345 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 556 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 556 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 244 График
Кредитных организаций 21415 38 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 785 График
Нерезидентов 21602 4 542 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 315 График
Итого по разделу 1 21000 26 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 248 График
Итого по разделу 2 22000 1 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 156 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 231 График
Итого по разделу 3 23000 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 221 График
от кредитных организаций 24102 163 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 211 График
Итого по разделу 4 24000 164 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 317 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 317 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 206 График
опционы 25203 182 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 624 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 848 497 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 848 593 График
Итого по разделу 5 25000 850 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 516 График
Евро 26102 4 380 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 893 График
Итого по символам 26201-26203 26200 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 615 График
по Швейцарским франкам 26304 274 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 768 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 900 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 275 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 930 График
Итого по разделу 6 26000 36 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 374 График
Итого по разделу 8 28000 3 374 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 002 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 051 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 079 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 082 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.