Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 391 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 797 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 074 График
кредитным организациям 11118 7 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 885 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 202 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 024 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 093 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 159 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 621 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 График
кредитных организаций 11604 4 557 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 585 График
Итого по разделу 1 11000 220 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 396 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 396 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 583 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 865 График
Итого по разделу 2 12000 435 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 113 График
Итого по разделу 3 13000 5 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 714 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 714 889 График
Итого по разделу 5 15000 714 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 291 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 7 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 350 312 График
Прочие операционные доходы 16306 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 350 413 График
Итого по разделу 6 16000 358 858 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 324 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 329 График
Итого по разделу 7 17000 1 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 078 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 736 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 477 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 769 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 611 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 921 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 133 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 054 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 199 График
Нерезидентов 21602 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 979 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 567 График
Итого по разделу 1 21000 98 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 397 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 397 144 График
Итого по разделу 2 22000 397 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 463 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 482 График
Итого по разделу 3 23000 5 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 719 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 719 968 График
Итого по разделу 4 24000 719 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 420 График
форварды 25202 1 050 График
опционы 25203 822 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 324 384 График
опционы 25303 817 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 325 201 График
Итого по разделу 5 25000 329 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 095 График
Евро 26102 18 005 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 223 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 259 График
по Евро 26302 1 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 815 График
по Швейцарским франкам 26304 430 График
по Японским иенам 26305 1 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 992 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 4 275 График
Палладия 26404 1 003 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 98 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 102 График
Итого по разделу 6 26000 121 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 218 График
Другие расходы 27308 815 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 665 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 033 График
Итого по разделу 7 27000 1 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 475 График
Итого по разделу 8 28000 26 475 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 495 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 175 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 672 356 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 698 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (рег.№1968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.