Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
462 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
12 173 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
313 692 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 563 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
22 019 |
|
кредитным организациям |
11118 |
230 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
15 490 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
257 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
66 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
77 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
69 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
165 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
106 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
165 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
9 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
368 543 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
749 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
8 539 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
20 969 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
304 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 578 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
13 104 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
42 235 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 818 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
15 644 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
117 940 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 426 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
321 662 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
326 088 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
100 |
|
Другим операциям |
16105 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
106 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
485 019 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
11 369 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
27 075 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
22 014 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 834 |
|
По другим операциям |
17205 |
9 755 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
49 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
25 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
2 461 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
220 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
5 975 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
698 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
567 499 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 380 176 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
12 845 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 897 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
15 742 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
7 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
259 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
20 618 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
191 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 214 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
29 117 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
191 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
857 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
54 454 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
145 547 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
134 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
145 681 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
345 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 010 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
16 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
16 011 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
187 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
17 455 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
362 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
37 386 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
110 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
324 152 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
324 262 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
70 021 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
13 543 |
|
Японских иен |
26105 |
421 |
|
других валют |
26106 |
147 |
|
Прочие расходы |
26109 |
109 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
84 241 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
204 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
206 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
550 814 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
23 327 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 236 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 288 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
40 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 438 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 550 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 207 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 447 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 356 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
7 766 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
704 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 811 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 568 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 166 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 290 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
286 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
31 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
6 |
|
Прочие расходы |
29329 |
11 012 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
13 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
121 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 437 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
7 127 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 392 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
121 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 050 |
|
Другие расходы |
29423 |
739 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
649 343 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 311 315 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 781 |
|
а) прибыль |
31005 |
66 080 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
68 861 |
|