Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 179 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 183 004 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 623 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 366 934 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 339 438 График
гражданам (физическим лицам) 11115 227 774 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 190 479 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 83 График
кредитным организациям 11118 1 501 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 953 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 368 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 748 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 181 346 График
в кредитных организациях 11215 408 967 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 620 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 573 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 617 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 169 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 169 754 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 575 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 535 479 График
кредитных организаций 11504 585 155 График
прочих резидентов 11505 944 793 График
прочих нерезидентов 11508 153 260 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 234 262 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 466 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 466 785 График
Итого по разделу 1 11000 14 444 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 194 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 480 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 480 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 216 827 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 216 827 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 742 График
Итого по разделу 2 12000 895 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 177 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 310 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 536 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 584 График
Итого по разделу 3 13000 82 584 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 077 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 077 График
Итого по разделу 4 14000 3 077 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 910 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 910 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 84 910 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 818 График
По другим операциям 16203 88 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 971 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 095 499 График
Прочие операционные доходы 16306 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 103 425 График
Итого по разделу 6 16000 2 192 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 793 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 851 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 672 График
Итого по разделу 7 17000 7 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 340 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 188 357 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 536 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 188 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 562 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 226 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 193 765 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 157 473 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 892 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 128 904 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 794 274 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 211 110 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 473 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 547 379 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 494 574 График
в банках-нерезидентах 21303 210 800 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 123 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 494 625 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 051 945 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 259 656 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 551 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 374 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 050 744 График
Кредитных организаций 21415 2 153 График
Банка России 21417 172 470 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 263 741 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 194 График
Итого по символам 21501-21502 21500 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 801 418 График
Нерезидентов 21602 2 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 804 127 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 681 График
Итого по разделу 1 21000 11 451 816 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 401 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 401 848 График
Итого по разделу 2 22000 401 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 385 График
прочих резидентов 23102 14 818 График
прочих нерезидентов 23104 17 068 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 297 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 877 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 282 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 126 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 011 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 011 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 301 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 301 График
Итого по разделу 4 24000 85 011 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 109 300 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 109 300 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 507 График
опционы 25203 50 837 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 862 График
По другим операциям 25206 9 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 192 091 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 192 132 График
Итого по разделу 5 25000 3 397 800 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 483 045 График
Евро 26102 138 240 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 2 715 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 624 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 72 329 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 171 График
по Евро 26302 36 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 646 График
по Швейцарским франкам 26304 23 757 График
по Японским иенам 26305 17 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 549 График
Серебра 26402 3 651 График
Платины 26403 54 996 График
Палладия 26404 6 237 График
Других драгоценных металлов 26405 986 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Страхование 26410 49 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 602 График
Итого по разделу 6 26000 1 061 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 810 График
Другие расходы 27308 836 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 834 График
Итого по разделу 7 27000 6 964 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 446 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 202 446 График
Итого по разделу 8 28000 202 446 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 079 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 853 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 596 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 964 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 457 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 659 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 876 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 876 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.