Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 283 083 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 970 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 414 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 592 График
негосударственным финансовым организациям 11111 143 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 130 567 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 247 График
гражданам (физическим лицам) 11115 484 864 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 658 350 График
кредитным организациям 11118 408 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 159 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 117 789 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 303 458 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 677 График
в кредитных организациях 11215 84 631 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 512 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 667 График
в банках-нерезидентах 11303 805 906 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 806 573 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 984 График
в кредитных организациях 11402 2 180 График
в банках-нерезидентах 11403 334 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 421 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 121 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 483 311 График
Банка России 11503 62 689 График
кредитных организаций 11504 473 749 График
прочих резидентов 11505 843 957 График
банков-нерезидентов 11507 50 384 График
прочих нерезидентов 11508 130 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 165 951 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 451 490 График
кредитных организаций 11604 45 937 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 497 427 График
Итого по разделу 1 11000 11 563 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 573 402 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 618 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 062 561 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 062 561 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 004 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 964 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 623 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 730 График
Итого по разделу 2 12000 8 908 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 90 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 438 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 62 058 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 93 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 507 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 771 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 379 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 548 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 548 График
Итого по разделу 3 13000 381 463 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 053 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 053 177 График
Итого по разделу 5 15000 51 053 177 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 146 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 254 График
По другим операциям 16203 186 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 206 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 412 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 715 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 628 474 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 644 620 График
Итого по разделу 6 16000 6 833 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 170 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 538 График
денежной наличности 17304 219 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 238 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 140 График
Итого по разделу 7 17000 37 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 471 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 268 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 545 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 778 048 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 121 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 140 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 802 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 126 792 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 130 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 201 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 104 969 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 365 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 687 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 453 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 735 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 638 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 016 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 281 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 681 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 629 График
Кредитных организаций 21415 13 406 График
Банка России 21417 7 811 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 859 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 403 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 237 749 График
Нерезидентов 21602 4 257 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 242 006 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 696 309 График
Итого по символам 21801-21804 21800 696 309 График
Итого по разделу 1 21000 6 147 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 481 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 481 917 График
Итого по разделу 2 22000 8 481 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 673 График
прочих резидентов 23102 68 938 График
банков-нерезидентов 23103 62 060 График
прочих нерезидентов 23104 35 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 127 148 График
Банков-нерезидентов 23107 16 146 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 045 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 276 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 435 662 График
Итого по разделу 3 23000 435 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 463 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 463 532 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 67 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 График
Итого по разделу 4 24000 50 463 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 550 График
форварды 25202 68 858 График
опционы 25203 68 874 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 494 График
По другим операциям 25206 16 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 584 634 График
опционы 25303 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 584 824 График
Итого по разделу 5 25000 7 802 744 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 097 730 График
Евро 26102 240 962 График
Швейцарских франков 26104 4 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 343 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 499 График
Итого по символам 26201-26203 26200 121 499 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 007 График
по Евро 26302 75 366 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 307 808 График
по Швейцарским франкам 26304 19 261 График
по Японским иенам 26305 27 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 843 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 462 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 613 График
Серебра 26402 17 056 График
Платины 26403 100 679 График
Палладия 26404 74 600 График
Других драгоценных металлов 26405 2 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 205 График
Аудит 26408 17 246 График
Страхование 26410 112 642 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 208 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 684 014 График
Итого по разделу 6 26000 2 611 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 426 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 387 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 584 График
Другие расходы 27308 7 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 614 График
Итого по разделу 7 27000 67 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 313 590 График
Итого по разделу 8 28000 313 590 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 768 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 629 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 313 485 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 009 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 323 215 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 454 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 454 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.