Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 945 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 257 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 201 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 689 График
кредитным организациям 11118 7 153 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 129 771 График
прочих резидентов 11505 80 846 График
прочих нерезидентов 11508 12 555 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 223 172 График
Итого по разделу 1 11000 631 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 588 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 588 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 53 795 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 73 299 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 144 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 348 График
Итого по разделу 2 12000 814 322 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 372 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 386 График
Итого по разделу 3 13000 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 867 731 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 867 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 2 867 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 048 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 048 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 16 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 818 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 971 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 253 660 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 290 451 График
Итого по разделу 6 16000 324 491 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 45 924 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 962 График
Итого по разделу 7 17000 53 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 445 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 192 622 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 691 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 924 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 257 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 088 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 561 График
Банка России 21417 127 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 170 959 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 733 График
Итого по символам 21501-21502 21500 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 612 График
Нерезидентов 21602 2 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 964 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 406 График
Итого по разделу 1 21000 424 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 378 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 378 391 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 672 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 672 График
Итого по разделу 2 22000 380 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 558 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 663 График
Итого по разделу 3 23000 663 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 091 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 091 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 126 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 126 График
Итого по разделу 4 24000 3 091 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 048 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 048 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 373 График
форварды 25202 7 432 График
опционы 25203 6 999 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 216 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 699 График
Итого по разделу 5 25000 250 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 288 846 График
Евро 26102 66 596 График
Швейцарских франков 26104 594 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 356 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 615 График
по Евро 26302 19 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 236 График
по Швейцарским франкам 26304 5 952 График
по Японским иенам 26305 8 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 812 График
Платины 26403 12 096 График
Палладия 26404 673 График
Других драгоценных металлов 26405 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 188 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 3 303 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 15 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 746 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 273 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 135 График
Итого по разделу 6 26000 643 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 237 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 294 График
Итого по разделу 7 27000 430 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 13 642 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 284 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 642 График
Итого по разделу 8 28000 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 804 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 986 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 430 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 791 654 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 792 296 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 100 450 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 99 808 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 99 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.