Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 512 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 302 График
кредитным организациям 11118 2 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 658 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 90 009 График
прочих резидентов 11505 60 261 График
прочих нерезидентов 11508 8 612 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 882 График
Итого по разделу 1 11000 462 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 57 819 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 633 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 691 График
Итого по разделу 2 12000 309 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 331 График
Итого по разделу 3 13000 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 060 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 060 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 1 060 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 023 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 023 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 11 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 238 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 156 212 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 340 График
Итого по разделу 6 16000 215 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 660 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 45 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 200 График
Итого по разделу 7 17000 51 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 771 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 276 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 924 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 100 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 384 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 048 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 907 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 010 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 750 График
Банка России 21417 82 873 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 610 График
Итого по символам 21501-21502 21500 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 446 График
Нерезидентов 21602 3 044 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 317 График
Итого по разделу 1 21000 311 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 671 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 672 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 672 График
Итого по разделу 2 22000 109 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 548 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 631 График
Итого по разделу 3 23000 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 095 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 095 921 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 1 096 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 023 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 023 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 981 График
форварды 25202 5 587 График
опционы 25203 4 982 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 859 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 159 490 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 490 График
Итого по разделу 5 25000 188 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 363 График
Евро 26102 53 952 График
Швейцарских франков 26104 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 326 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 658 График
по Евро 26302 14 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 053 График
по Швейцарским франкам 26304 3 855 График
по Японским иенам 26305 5 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 640 График
Платины 26403 8 778 График
Палладия 26404 314 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 856 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 3 303 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 12 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 449 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 469 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 181 График
Итого по разделу 6 26000 482 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 204 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 259 График
Итого по разделу 7 27000 358 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 611 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 254 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 643 График
Итого по разделу 8 28000 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 420 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 768 196 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 358 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 189 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 190 172 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 88 849 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 88 206 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 88 206 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.