Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
1 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 246 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
188 381 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
25 512 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
31 302 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 906 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
47 658 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
303 006 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
103 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
103 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
11 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
11 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
90 009 |
|
прочих резидентов |
11505 |
60 261 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
8 612 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
158 882 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
462 002 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
5 161 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
63 837 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
68 998 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
149 745 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
149 745 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
452 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
452 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
31 165 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
74 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
57 819 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 633 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
90 691 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
309 886 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
317 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
14 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
331 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
331 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 060 568 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 060 568 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
14 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
14 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 060 582 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
17 023 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
17 023 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
16 |
|
По другим операциям |
16203 |
11 576 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
11 592 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
28 238 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 889 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
156 212 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
187 340 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
215 955 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 660 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
42 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
22 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
6 724 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
34 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
45 165 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
45 200 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
51 924 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
771 888 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 276 868 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
51 924 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 100 680 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
384 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
384 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
2 048 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 048 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
907 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
5 670 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
573 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
7 150 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
5 010 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
25 750 |
|
Банка России |
21417 |
82 873 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
113 633 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
610 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
610 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
184 446 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 044 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
187 490 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
317 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
317 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
311 632 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
107 671 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
107 671 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
1 672 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 672 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
109 343 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
548 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
21 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
62 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
631 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
631 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
1 095 921 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 095 921 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
103 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
103 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 096 024 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
17 023 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
17 023 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
981 |
|
форварды |
25202 |
5 587 |
|
опционы |
25203 |
4 982 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 |
|
По другим операциям |
25206 |
859 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
12 411 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
159 490 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
159 490 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
188 924 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
219 363 |
|
Евро |
26102 |
53 952 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
441 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
273 756 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
47 326 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
47 326 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 658 |
|
по Евро |
26302 |
14 706 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
55 053 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 855 |
|
по Японским иенам |
26305 |
5 732 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 350 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
82 354 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
85 |
|
Серебра |
26402 |
640 |
|
Платины |
26403 |
8 778 |
|
Палладия |
26404 |
314 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
88 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
23 856 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
72 |
|
Аудит |
26408 |
3 303 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
25 |
|
Страхование |
26410 |
12 102 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
21 449 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 469 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
79 181 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
482 617 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
4 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
4 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
95 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
95 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
28 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
204 |
|
Другие расходы |
27308 |
27 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
259 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
358 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
10 611 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
11 254 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
643 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
643 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
420 975 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 768 196 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
358 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
2 189 529 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 190 172 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
88 849 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
88 206 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
88 206 |
|