Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 880 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 598 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 346 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 193 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 151 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 111 График
кредитным организациям 11118 12 510 График
банкам-нерезидентам 11119 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 567 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 101 График
в банках-нерезидентах 11216 77 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 15 745 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 818 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 273 График
иностранных государств 11506 44 711 График
прочих нерезидентов 11508 64 176 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 160 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 379 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 379 График
Итого по разделу 1 11000 744 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 055 092 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 055 092 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 970 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 970 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 179 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 025 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 651 График
Итого по разделу 2 12000 1 266 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 375 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 337 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 778 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 385 График
Итого по разделу 3 13000 30 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 348 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 348 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 896 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 896 График
Итого по разделу 5 15000 3 348 961 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 26 396 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 396 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 88 255 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 256 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 835 598 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 864 084 График
Итого по разделу 6 16000 978 764 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 332 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 892 График
Итого по символам 17201-17203 17200 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 835 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 202 График
Другие доходы 17306 17 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 362 График
Итого по разделу 7 17000 23 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 010 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 358 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 608 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 392 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 543 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 307 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 480 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 330 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 175 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 113 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 242 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 168 График
Кредитных организаций 21415 402 График
Банков-нерезидентов 21416 13 326 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 088 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 088 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 253 593 График
Нерезидентов 21602 460 График
Итого по символам 21601-21602 21600 254 053 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 098 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 098 График
Итого по разделу 1 21000 377 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 019 815 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 019 815 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 612 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 612 График
Итого по разделу 2 22000 1 020 427 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 338 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 703 График
Иностранных государств 23106 54 203 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 038 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 333 График
Итого по разделу 3 23000 63 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 309 916 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 309 916 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 691 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 691 График
Итого по разделу 4 24000 3 310 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 22 483 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 483 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 295 График
форварды 25202 8 916 График
опционы 25203 8 201 График
свопы 25204 343 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 649 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 649 740 График
Итого по разделу 5 25000 691 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 327 217 График
Евро 26102 65 219 График
Швейцарских франков 26104 775 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 393 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 583 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 664 График
по Евро 26302 19 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 878 График
по Швейцарским франкам 26304 3 078 График
по Японским иенам 26305 15 494 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 857 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 2 259 График
Платины 26403 25 488 График
Палладия 26404 4 256 График
Других драгоценных металлов 26405 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 897 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 2 962 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 14 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 876 График
Итого по разделу 6 26000 664 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 867 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 897 График
Итого по разделу 7 27000 37 118 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 227 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 398 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 729 240 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 164 582 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 164 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 227 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 227 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.