Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 733 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 880 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 278 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 355 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 90 График
кредитным организациям 11118 89 График
банкам-нерезидентам 11119 79 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 1 914 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 958 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 5 722 График
прочих нерезидентов 11508 30 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 822 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 960 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 960 График
Итого по разделу 1 11000 406 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 703 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 228 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 228 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 548 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 350 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 945 График
Итого по разделу 2 12000 365 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 010 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 530 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 540 График
Итого по разделу 3 13000 3 540 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 806 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 806 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 172 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 172 График
Итого по разделу 5 15000 1 806 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 304 График
По другим операциям 16203 64 496 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 937 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 778 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 549 634 График
Прочие операционные доходы 16306 389 График
Итого по символам 16301-16306 16300 568 738 График
Итого по разделу 6 16000 633 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 064 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 2 078 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 103 График
Итого по разделу 7 17000 25 172 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 443 850 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 172 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 241 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 406 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 176 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 186 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 074 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 669 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 042 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 503 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 300 График
Итого по символам 21401-21417 21400 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 591 График
Итого по символам 21501-21502 21500 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 452 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 667 График
Итого по разделу 1 21000 289 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 183 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 919 График
Итого по разделу 2 22000 183 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 131 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 165 График
Итого по разделу 3 23000 1 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 809 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 809 196 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 150 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 150 График
Итого по разделу 4 24000 1 809 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 395 График
форварды 25202 5 282 График
опционы 25203 4 838 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 782 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 782 739 График
Итого по разделу 5 25000 794 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 223 190 График
Евро 26102 39 874 График
Швейцарских франков 26104 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 580 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 514 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 195 График
по Евро 26302 12 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 192 График
по Швейцарским франкам 26304 346 График
по Японским иенам 26305 5 968 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 1 650 График
Платины 26403 20 188 График
Палладия 26404 3 386 График
Других драгоценных металлов 26405 478 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 988 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 113 График
Аудит 26408 10 378 График
Публикация отчетности 26409 403 График
Страхование 26410 7 831 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 586 График
Итого по разделу 6 26000 482 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 639 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 639 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 000 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 029 График
Итого по разделу 7 27000 7 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 473 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 087 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 568 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 568 739 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 327 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 327 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 327 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.