Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 840 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 816 График
негосударственным финансовым организациям 11111 200 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 524 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 426 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 102 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 21 503 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 978 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 806 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
в банках-нерезидентах 11303 711 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 995 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 126 837 График
кредитных организаций 11504 7 475 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 528 График
кредитных организаций 11604 13 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 667 График
Итого по разделу 1 11000 3 166 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 164 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 164 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 115 График
Итого по разделу 2 12000 4 604 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 400 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 644 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 653 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 653 График
Итого по разделу 3 13000 4 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 437 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 438 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 7 438 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 36 629 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 634 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 933 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 322 909 График
Прочие операционные доходы 16306 7 904 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 333 380 График
Итого по разделу 6 16000 4 370 009 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 422 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 422 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 291 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 819 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 929 График
Итого по разделу 7 17000 427 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 770 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 813 483 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 427 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 012 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 299 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 060 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 177 290 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 529 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 054 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 222 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 191 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 482 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 681 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 37 406 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 449 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 248 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 469 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 403 График
Нерезидентов 21502 811 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 506 487 График
Нерезидентов 21602 6 814 График
Итого по символам 21601-21602 21600 513 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 372 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 372 График
Итого по разделу 1 21000 995 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 426 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 426 206 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 086 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 086 График
Итого по разделу 2 22000 3 429 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 649 График
прочих нерезидентов 23104 1 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 584 График
Итого по разделу 3 23000 20 584 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 143 График
от кредитных организаций 24102 8 412 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 481 090 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 8 481 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 089 График
форварды 25202 18 803 График
опционы 25203 5 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 148 График
По другим операциям 25206 3 593 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 859 377 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 859 500 График
Итого по разделу 5 25000 4 894 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 326 732 График
Евро 26102 89 252 График
Швейцарских франков 26104 12 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 428 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 740 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 409 График
по Евро 26302 19 162 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 174 График
по Швейцарским франкам 26304 8 640 График
по Японским иенам 26305 12 052 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 692 График
Серебра 26402 2 911 График
Платины 26403 30 047 График
Палладия 26404 20 932 График
Других драгоценных металлов 26405 1 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 178 График
Аудит 26408 6 637 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 151 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 284 789 График
Итого по разделу 6 26000 835 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 681 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 831 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 439 073 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 734 График
Другие расходы 27308 18 125 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 471 932 График
Итого по разделу 7 27000 514 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 214 022 График
Итого по разделу 8 28000 214 022 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 840 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 424 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 232 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 514 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 171 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 385 619 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 626 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 626 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.