Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 69 223 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 643 График
негосударственным финансовым организациям 11111 90 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 431 166 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 944 График
кредитным организациям 11118 22 236 График
банкам-нерезидентам 11119 9 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 707 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 352 График
в банках-нерезидентах 11303 19 555 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 351 График
кредитных организаций 11504 9 168 График
прочих резидентов 11505 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 445 График
Итого по разделу 1 11000 773 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 374 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 648 График
Итого по символам 12401-12407 12400 648 График
Итого по разделу 2 12000 359 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 786 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 786 График
Итого по разделу 3 13000 6 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 018 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 018 157 График
Итого по разделу 5 15000 1 018 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 160 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 849 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 293 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 382 322 График
Прочие операционные доходы 16306 3 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 389 007 График
Итого по разделу 6 16000 1 549 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 258 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 001 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 001 График
Итого по разделу 7 17000 37 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 132 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 573 551 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 743 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 354 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 642 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 018 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 51 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 584 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 198 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 554 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 789 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 706 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 544 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 162 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 631 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 042 График
Нерезидентов 21502 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 371 График
Нерезидентов 21602 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 97 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 948 График
Итого по разделу 1 21000 342 221 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 231 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 231 848 График
Итого по разделу 2 22000 231 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 518 График
прочих нерезидентов 23104 4 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 785 График
Итого по разделу 3 23000 4 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 134 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 982 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 994 135 График
Итого по разделу 4 24000 994 135 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 550 График
форварды 25202 7 949 График
опционы 25203 2 595 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 366 График
По другим операциям 25206 2 023 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 617 994 График
опционы 25303 1 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 619 761 График
Итого по разделу 5 25000 1 633 244 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 667 График
Евро 26102 34 429 График
Швейцарских франков 26104 1 319 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 415 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 563 График
по Евро 26302 8 730 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 368 График
по Швейцарским франкам 26304 2 996 График
по Японским иенам 26305 9 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 427 График
Серебра 26402 2 234 График
Платины 26403 19 860 График
Палладия 26404 8 158 График
Других драгоценных металлов 26405 794 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 465 График
Аудит 26408 846 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 8 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 434 График
Итого по разделу 6 26000 338 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 254 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 263 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 640 График
Другие расходы 27308 38 334 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 976 График
Итого по разделу 7 27000 41 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 574 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 971 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 241 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 586 402 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 93 111 График
а) прибыль 31005 64 038 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 157 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.