Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 44 659 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 14 436 График
негосударственным финансовым организациям 11111 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 920 График
кредитным организациям 11118 409 275 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 658 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 381 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 991 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 762 График
кредитных организаций 11504 149 487 График
прочих резидентов 11505 184 622 График
прочих нерезидентов 11508 28 848 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 379 710 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 151 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 151 График
Итого по разделу 1 11000 1 039 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 373 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 373 График
Итого по разделу 2 12000 373 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 46 332 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 376 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 81 795 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 59 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 59 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 4 948 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 4 948 График
Итого по разделу 5 15000 144 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 184 416 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 15 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 749 График
Российской Федерации 22201 17 577 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 301 График
кредитных организаций 22204 13 715 График
прочих резидентов 22205 26 881 График
прочих нерезидентов 22208 15 540 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 014 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 74 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 74 График
Итого по разделу 2 22000 91 837 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 357 График
нерезидентов 24402 152 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 509 График
Итого по разделу 4 24000 3 509 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 857 График
Евро 26102 1 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 982 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 228 723 График
Евро 26202 2 452 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
других валют 26206 377 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 231 630 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 598 309 График
по Евро 26302 146 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 347 График
по другим валютам 26306 2 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 746 919 График
Итого по разделу 6 26000 1 982 531 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 836 График
индивидуальных предпринимателей 27103 489 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 582 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 954 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 860 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 056 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 345 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 581 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 340 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 413 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 214 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 441 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 334 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 595 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 595 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 626 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 215 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 078 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 922 График
Итого по разделу 7 27000 37 588 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 859 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 86 651 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 125 510 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 288 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 000 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 288 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 102 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 62 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 164 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 775 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 775 График
Итого по разделу 8 28000 127 737 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 122 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 326 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 450 График
Итого по разделу 9 29000 1 450 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 244 652 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 429 068 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 3 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 59 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 953 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 015 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31307 33 953 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 918 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 42 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 36 913 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 3 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 49 044 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 27 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 49 074 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 6 463 График
нерезидентов 31502 544 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 7 007 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 199 616 График
нерезидентов 31602 5 307 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 204 923 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 2 715 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 2 715 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 16 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 16 График
Итого по разделу 1 31000 301 663 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 944 График
кредитных организаций 34304 1 254 График
прочих резидентов 34305 331 График
прочих нерезидентов 34308 6 094 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 8 623 График
Итого по разделу 4 34000 8 623 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 19 800 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 621 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 187 360 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 308 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 218 089 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 4 500 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 4 500 График
Итого по разделу 7 37000 222 589 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 532 875 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 5 795 График
прочих резидентов 42105 684 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 6 479 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 972 График
кредитных организаций 42204 8 557 График
прочих резидентов 42205 23 446 График
прочих нерезидентов 42208 12 604 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 45 579 График
Итого по разделу 2 42000 52 058 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Евро 46102 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 21 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 208 676 График
Евро 46202 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 График
других валют 46206 25 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 209 534 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 296 477 График
по Евро 46302 158 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 368 График
по другим валютам 46306 1 970 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 457 035 График
Итого по разделу 6 46000 2 666 590 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 280 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 161 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 19 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 075 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 127 График
другие комиссионные расходы 47109 940 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 602 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 59 080 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 016 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 90 096 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 140 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 172 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 312 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 97 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 97 График
Итого по разделу 7 47000 99 107 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 119 888 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 217 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 53 516 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 78 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 178 751 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 579 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 093 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 672 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 953 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 779 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 732 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 978 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 861 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 167 График
служебные командировки 48405 25 График
охрана 48406 11 051 График
реклама 48407 131 График
представительские расходы 48408 28 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 744 График
страхование 48412 14 328 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 955 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 535 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 65 803 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 242 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 242 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 182 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 105 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 289 График
Итого по разделу 8 48000 274 489 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 092 244 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 625 119 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 196 051 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 251 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 251 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 198 302 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 402 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 402 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 210 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 210 График
Итого по разделу 2 72000 612 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 612 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 198 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.