Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 451 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 446 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 442 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 418 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 12 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 578 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 332 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
в банках-нерезидентах 11303 408 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 715 График
кредитных организаций 11604 5 091 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 806 График
Итого по разделу 1 11000 1 673 140 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 622 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 622 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 572 График
Итого по символам 12401-12407 12400 572 График
Итого по разделу 2 12000 5 781 009 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 089 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 090 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 126 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 126 График
Итого по разделу 5 15000 6 090 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 077 377 График
Прочие операционные доходы 16306 4 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 082 098 График
Итого по разделу 6 16000 2 096 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 795 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 184 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 268 График
Итого по разделу 7 17000 35 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 454 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 187 243 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 676 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 43 097 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 791 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 214 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 467 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 649 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 529 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 893 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 563 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 19 277 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 839 График
Нерезидентов 21502 458 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 276 142 График
Нерезидентов 21602 4 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 280 504 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 46 График
Итого по символам 21701-21702 21700 46 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 594 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 594 График
Итого по разделу 1 21000 454 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 843 918 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 843 918 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 493 График
Итого по разделу 2 22000 3 852 411 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 337 График
Итого по разделу 3 23000 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 179 847 График
от кредитных организаций 24102 8 151 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 331 516 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 56 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 56 График
Итого по разделу 4 24000 8 331 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 951 График
форварды 25202 7 997 График
опционы 25203 2 894 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 180 График
По другим операциям 25206 1 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 257 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 257 251 График
Итого по разделу 5 25000 2 275 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 861 График
Евро 26102 50 587 График
Швейцарских франков 26104 7 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 230 219 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 388 График
по Евро 26302 10 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 328 График
по Швейцарским франкам 26304 3 584 График
по Японским иенам 26305 9 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 921 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 818 График
Платины 26403 14 746 График
Палладия 26404 23 089 График
Других драгоценных металлов 26405 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 210 График
Страхование 26410 226 367 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 328 958 График
Итого по разделу 6 26000 698 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 807 График
Другие расходы 27308 6 095 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 902 График
Итого по разделу 7 27000 17 250 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 665 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 665 График
Итого по разделу 8 28000 22 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 307 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 305 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 629 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 652 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.