Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 159 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 107 График
негосударственным финансовым организациям 11111 79 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 486 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 765 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 72 График
кредитным организациям 11118 11 859 График
банкам-нерезидентам 11119 17 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 749 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
в банках-нерезидентах 11303 1 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 799 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 034 График
в банках-нерезидентах 11403 2 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 568 График
кредитных организаций 11504 11 094 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 909 График
кредитных организаций 11604 4 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 333 График
Итого по разделу 1 11000 802 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 349 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 349 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
Итого по символам 12401-12407 12400 418 График
Итого по разделу 2 12000 144 112 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 723 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 723 График
Итого по разделу 3 13000 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 825 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 851 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 3 851 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 31 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 166 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 563 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 255 642 График
Прочие операционные доходы 16306 3 023 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 259 228 График
Итого по разделу 6 16000 1 290 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 483 График
Итого по символам 17201-17203 17200 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 44 График
Другие доходы 17306 1 686 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 773 График
Итого по разделу 7 17000 2 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 946 872 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 142 462 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 092 278 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 694 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 036 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 730 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 64 069 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 703 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 985 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 195 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 761 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 887 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 938 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 465 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 668 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 489 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 857 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 490 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 951 График
Нерезидентов 21502 117 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 068 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 112 График
Нерезидентов 21602 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 559 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 559 График
Итого по разделу 1 21000 302 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 630 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 630 График
Итого по разделу 2 22000 33 630 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 204 График
прочих нерезидентов 23104 315 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 519 График
Итого по разделу 3 23000 1 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 График
от кредитных организаций 24102 3 832 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 832 643 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 186 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 186 График
Итого по разделу 4 24000 3 832 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 180 График
форварды 25202 3 247 График
опционы 25203 2 196 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 593 005 График
опционы 25303 1 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 594 567 График
Итого по разделу 5 25000 1 600 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 986 График
Евро 26102 23 421 График
Швейцарских франков 26104 1 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 685 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 735 График
по Евро 26302 6 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 913 График
по Швейцарским франкам 26304 1 539 График
по Японским иенам 26305 5 593 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 1 093 График
Платины 26403 11 590 График
Палладия 26404 775 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 559 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 347 График
Страхование 26410 16 866 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 724 График
Итого по разделу 6 26000 204 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 098 График
Другие расходы 27308 3 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 479 График
Итого по разделу 7 27000 7 713 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 135 График
Итого по разделу 8 28000 28 135 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 336 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 640 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 713 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 984 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 012 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.