Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 125 076 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 617 График
негосударственным финансовым организациям 11111 155 357 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 263 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 067 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 890 График
кредитным организациям 11118 21 381 График
банкам-нерезидентам 11119 46 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 939 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 988 График
в банках-нерезидентах 11303 11 933 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 921 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 746 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 746 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 127 058 График
кредитных организаций 11504 2 281 График
прочих резидентов 11505 13 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 352 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 789 График
кредитных организаций 11604 12 627 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 416 График
Итого по разделу 1 11000 3 143 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 697 871 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 697 871 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 582 График
Итого по разделу 2 12000 3 052 425 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 950 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 533 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 533 График
Итого по разделу 3 13000 23 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 928 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 931 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 327 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 327 График
Итого по разделу 5 15000 16 934 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 450 График
По другим операциям 16203 166 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 270 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 827 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 744 072 График
Прочие операционные доходы 16306 13 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 760 798 График
Итого по разделу 6 16000 6 927 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 393 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 3 941 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 978 График
Итого по разделу 7 17000 29 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 196 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 885 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 110 925 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 373 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 246 441 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 388 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 878 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 208 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 656 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 274 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 127 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 532 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 082 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 027 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 179 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 24 949 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 4 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 997 График
Кредитных организаций 21415 446 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 494 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 624 График
Нерезидентов 21502 625 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 873 График
Нерезидентов 21602 4 069 График
Итого по символам 21601-21602 21600 421 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 106 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 106 855 График
Итого по разделу 1 21000 1 101 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 798 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 798 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 697 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 697 График
Итого по разделу 2 22000 1 799 579 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 856 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 856 График
Итого по разделу 3 23000 1 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 132 График
от кредитных организаций 24102 17 613 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 656 313 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 342 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 342 График
Итого по разделу 4 24000 17 659 655 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 417 График
форварды 25202 23 113 График
опционы 25203 7 385 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 611 График
По другим операциям 25206 7 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 841 815 График
опционы 25303 5 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 847 185 График
Итого по разделу 5 25000 7 889 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 651 График
Евро 26102 99 109 График
Швейцарских франков 26104 10 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 517 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 454 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 536 График
по Евро 26302 24 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 589 График
по Швейцарским франкам 26304 12 768 График
по Японским иенам 26305 20 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 338 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 923 График
Серебра 26402 3 825 График
Платины 26403 40 487 График
Палладия 26404 13 630 График
Других драгоценных металлов 26405 1 559 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 459 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 141 График
Аудит 26408 7 465 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 153 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 804 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 321 537 График
Итого по разделу 6 26000 974 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 538 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 676 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 099 График
Другие расходы 27308 9 035 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 135 График
Итого по разделу 7 27000 25 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 197 313 График
Итого по разделу 8 28000 197 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 659 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 900 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 524 818 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 451 363 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 648 676 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 462 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 462 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.