Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 42 498 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 650 График
негосударственным финансовым организациям 11111 309 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 373 264 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 334 130 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 071 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
кредитным организациям 11118 35 952 График
банкам-нерезидентам 11119 27 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 193 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 330 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 601 График
в банках-нерезидентах 11303 1 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 248 928 График
кредитных организаций 11504 13 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 261 985 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 628 График
кредитных организаций 11604 25 048 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 68 676 График
Итого по разделу 1 11000 6 551 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 349 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 363 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 915 430 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 915 430 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 356 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 356 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 292 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 327 График
Итого по разделу 2 12000 9 638 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 653 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 653 График
Итого по разделу 3 13000 16 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 245 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 245 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 16 245 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 73 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 393 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 550 061 График
Прочие операционные доходы 16306 16 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 569 962 График
Итого по разделу 6 16000 9 643 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 448 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 573 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 476 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 970 График
Другие доходы 17306 2 842 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 295 График
Итого по разделу 7 17000 458 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 189 574 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 906 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 458 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 554 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 968 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 660 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 396 424 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 709 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 890 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 745 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 508 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 530 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 422 848 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 350 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 262 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 165 322 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 798 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 630 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 330 362 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 65 827 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 294 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 382 График
Кредитных организаций 21415 125 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 784 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 146 График
Нерезидентов 21502 1 672 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 818 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 077 128 График
Нерезидентов 21602 14 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 091 528 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 716 График
Итого по разделу 1 21000 2 076 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 792 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 792 692 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 086 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 086 График
Итого по разделу 2 22000 8 795 778 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 048 График
прочих нерезидентов 23104 2 853 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 524 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 17 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 067 График
от кредитных организаций 24102 17 257 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 369 535 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 66 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 66 График
Итого по разделу 4 24000 17 369 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 621 График
форварды 25202 41 049 График
опционы 25203 11 592 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 316 График
По другим операциям 25206 9 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 357 138 График
опционы 25303 3 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 360 675 График
Итого по разделу 5 25000 10 439 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 781 181 График
Евро 26102 169 050 График
Швейцарских франков 26104 27 709 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 977 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 038 График
по Евро 26302 41 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 476 График
по Швейцарским франкам 26304 17 610 График
по Японским иенам 26305 28 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 028 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 829 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 628 График
Серебра 26402 6 649 График
Платины 26403 62 678 График
Палладия 26404 38 726 График
Других драгоценных металлов 26405 2 757 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 015 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 280 График
Аудит 26408 6 637 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 441 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 721 956 График
Итого по разделу 6 26000 1 932 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 250 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 278 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 684 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 834 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 439 073 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 997 График
Другие расходы 27308 47 085 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 509 155 График
Итого по разделу 7 27000 552 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 345 095 График
Итого по разделу 8 28000 345 095 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 370 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 872 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 758 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 552 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 183 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 528 735 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 025 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 025 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.