Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 66 497 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 990 График
негосударственным финансовым организациям 11111 164 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 044 574 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 258 График
кредитным организациям 11118 60 171 График
банкам-нерезидентам 11119 67 451 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 532 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 854 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 092 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 736 График
в банках-нерезидентах 11303 7 835 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 571 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 702 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 255 670 График
кредитных организаций 11504 10 593 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 504 График
кредитных организаций 11604 14 182 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 686 График
Итого по разделу 1 11000 5 220 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 038 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 397 456 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 410 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 349 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 349 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 513 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 513 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 384 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 384 График
Итого по разделу 2 12000 8 276 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 056 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 713 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 713 График
Итого по разделу 3 13000 7 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 197 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 861 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 058 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 27 058 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 276 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 276 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 210 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 525 714 График
Прочие операционные доходы 16306 25 600 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 557 223 График
Итого по разделу 6 16000 9 833 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 566 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 210 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 779 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 092 График
Итого по разделу 7 17000 70 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 496 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 899 294 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 465 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 716 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 157 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 402 123 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 51 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 629 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 407 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 313 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 149 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 645 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 425 317 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 623 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 796 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 750 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 882 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 294 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 476 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 31 798 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 54 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 515 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 26 График
Кредитных организаций 21415 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 249 График
Нерезидентов 21502 1 277 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 526 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 763 761 График
Нерезидентов 21602 9 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 772 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 820 График
Итого по разделу 1 21000 1 697 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 504 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 504 474 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 532 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 532 График
Итого по разделу 2 22000 7 508 006 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 358 График
прочих нерезидентов 23104 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 865 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 863 График
Итого по разделу 3 23000 43 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 496 График
от кредитных организаций 24102 26 858 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 864 376 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
Итого по разделу 4 24000 26 864 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 638 График
форварды 25202 35 774 График
опционы 25203 10 836 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 758 График
По другим операциям 25206 5 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 076 492 График
опционы 25303 15 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 091 632 График
Итого по разделу 5 25000 10 152 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 730 583 График
Евро 26102 153 044 График
Швейцарских франков 26104 20 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 904 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 81 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 074 График
по Евро 26302 35 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 861 График
по Швейцарским франкам 26304 15 867 График
по Японским иенам 26305 29 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 262 График
Серебра 26402 5 520 График
Платины 26403 57 102 График
Палладия 26404 30 152 График
Других драгоценных металлов 26405 2 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 669 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 306 График
Аудит 26408 7 700 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 256 628 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 512 113 График
Итого по разделу 6 26000 1 613 390 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 580 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 403 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 983 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 910 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 991 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 841 График
Другие расходы 27308 81 830 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 780 График
Итого по разделу 7 27000 123 754 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 455 173 График
Итого по разделу 8 28000 455 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 461 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 205 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 674 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 123 754 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 003 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 459 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 006 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 006 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.